Форекс-новости и аналитика от компании InstaForex

Фондова Європа повернулася до зеленої зони після невдалої п'ятниці

На торгах у понеділок ключові біржові індикатори Західної Європи показують зростання після падіння за підсумками сесії п'ятниці. Учасники ринку продовжують аналізувати квартальні та піврічні звіти великих європейських компаній. Крім того, інвестори оцінюють статистичні дані щодо США, розмірковуючи про перспективи рецесії в глобальній економіці. Так, на момент написання матеріалу зведений показник провідних компаній Європи STOXX Europe 600 збільшився на 0,51% - до 437,93 пункту. Максимальні результати серед компонентів STOXX Europe 600 показують акції британської компанії з розвідки та видобутку нафти та газу Orron Energy AB (+9,8%). Французький CAC 40 зріс на 0,59%, німецький DAX набрав 0,40%, а британський FTSE 100 збільшився на 0,26%. Лідери зростання та падіння Вартість цінних паперів британського постачальника фінансових послуг Hargreaves Lansdown злетіла на 8,7%. Напередодні економісти із Deutsche Bank відчутно підвищили вартісний орієнтир акцій фінансової компанії. Ринкова капіталізація французького оператора комунальних послуг Veolia Environnement SA збільшилась на 2,0%. Раніше в компанії підтвердили інформацію про продаж британського підрозділу Suez Recycling and Recovery UK Group, який переробляє відходи, австралійському інвестиційному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд. Котирування акцій німецького постачальника обладнання для енергетичної промисловості Siemens Energy AG впали на 3,9%. У понеділок керівництво компанії відзвітувало про збільшення чистих збитків у третьому кварталі 2022 фінансового року та витрати у розмірі $204 млн, пов'язані з реструктуризацією бізнесу в Росії. Ціна цінних паперів британського ретейлера одягу Joules Group PLC зросла на 33%. Напередодні компанія повідомила, що веде переговори зі своїм конкурентом Next про купівлю стратегічної частки цієї мережі магазинів одягу. У понеділок ціна акцій Next збільшилась на 0,4%. Актуальний настрій ринку У центрі уваги учасників фондового ринку Європи сьогодні – хвилююче очікування на чергове підвищення базової ставки Федеральною резервною системою США на тлі публікації даних щодо ринку праці в Америці. Про те, що сильні дані можуть стати каталізатором агресивного збільшення відсоткових ставок Центробанком країни, заявляють у понеділок і ринкові експерти. Так, напередодні стало відомо, що в липні рівень безробіття в Сполучених Штатах впав до 3,5% з червневих 3,6%. При цьому кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки американців зросла вдвічі більше за попередні прогнози ринку – на 528 тисяч. Цього тижня інвестори будуть аналізувати дані про інфляцію у Сполучених Штатах. Публікацію цієї інформації заплановано на середу. Згідно з попередніми сценаріями економістів, у липні річний рівень інфляції в країні знизився до 8,7% із червневих 9,1% (максимального з 1981 року показника). Наприкінці тижня також будуть опубліковані дані щодо валового внутрішнього продукту Великобританії за червень та другий квартал 2022 року. Нагадаємо, минулого четверга представники Банку Англії попередили про перспективи вступу економіки Великобританії в тривалий період рецесії в четвертому кварталі 2022 року. Крім того, напередодні Центробанк Англії збільшив ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів – до 1,75% із 1,25% річних у рамках боротьби з рекордною інфляцією. Серпневе підвищення ставки регулятором виявилося шостим поспіль, а темп її збільшення став рекордним із 1995 року. Підсумки торгів напередодні У п'ятницю європейські біржові індикатори продемонстрували падіння, перейнявши вектор руху ключових показників фондового ринку США. При цьому зниження на американських біржах стало наслідком публікації сильних даних ринку праці країни за липень. Інвестори почали побоюватися погіршень у глобальній економіці внаслідок посилення грошово-кредитної політики світовими центробанками. Традиційно щодо подальшого курсу монетарної політики ФРС США спирається на статистику з безробіття країни. Таким чином, сильні підсумкові показники за липень здатні посилити яструбині настрої Центробанку. У результаті в п'ятницю зведений показник провідних компаній Європи STOXX Europe 600 знизився на 0,76% - до 435,72 пункту. Британський FTSE 100 просів на 0,11%, французький CAC 40 втратив 0,63%, а німецький DAX упав на 0,65%. За підсумками всього минулого тижня FTSE 100 збільшився на 0,22%, САС 40 зріс на 0,37%, а DAX піднявся на 0,67%. Вартість цінних паперів німецької страхової компанії Allianz знизилася на 1,6%. У другому кварталі 2022 фінансового року чистий прибуток одного з найбільших страховиків Європи знизився на 23% на тлі нестабільності на ринку. Попри це, компанія прозвітувала про збільшення операційного прибутку. Ціна акцій британського рекламного холдингу WPP впала на 8,8%. При цьому в січні-червні один із ключових гравців світового рекламного ринку наростив операційний прибуток на 11%, а виторг – на 10%. Крім того, менеджмент компанії покращив прогноз до кінця 2022 року. Ринкова капіталізація німецької поштово-логістичної компанії Deutsche Post DHL Group злетіла на 4,6% на тлі зростання виторгу у другому кварталі на 23% у річному вираженні. Підсумкові результати компанії значно перевищили попередні прогнози аналітиків. Котирування паперів французької компанії, що спеціалізується на розробці та виданні комп'ютерних ігор Ubisoft Entertainment SA, знизилися на 0,5%. Напередодні китайський IT-холдинг Tencent Holdings розповів, що розглядає можливість збільшення своєї частки у французькому розробнику комп'ютерних ігор. Акції фондової біржі та фінансової інформаційної компанії London Stock Exchange Group PLC підскочили на 1,7%. У першому півріччі LSE значно збільшила доподатковий прибуток та повідомила про запуск програми зворотного викупу цінних паперів на суму до $911,9 млн. Ринкова вартість італійського виробника шин Pirelli&C SpA зросла на 4,3%. За підсумками січня-червня компанія збільшила чистий прибуток у 1,8 раза.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Фондова Азія продемонструвала здебільшого підвищення до 1%

Фондова Азія продемонструвала здебільшого підвищення до 1%. Єдиним індексом, який показав зниження, виявився японський Nikkei 225, що зменшився на 0,98%. Гонконгський Hang Seng Index, навпаки, збільшився фактично стільки ж - на 0,99%. Решта індексів виявилася десь між цими двома: китайські Shanghai Composite та Shenzhen Composite додали 0,31% та 0,19% відповідно. Австралійський S&P/ASX 200 набрав 0,1%, а корейський KOSPI – 0,39%. Зростанню азійських індексів, як завжди, сприяє збільшення американських індикаторів. Як і фондові індикатори США зростають завдяки отриманню попередньої інформації про очікуване зменшення швидкості зростання інфляції. Так, згідно з очікуваннями аналітиків, у попередньому місяці зростання цін сповільнилося до 8,7% з червневого рівня в 9,1%. Водночас загострення геополітичної обстановки, пов'язане із ситуацією навколо візиту представника парламенту США на Тайвань, у будь-який момент може вплинути на поведінку учасників торгів. За останніми даними, КНР має намір продовжити військові навчання поблизу Тайваню, а також проводити їх на регулярній основі. Серед представників японського Nikkei 225 зменшення ціни акцій продемонструвало SoftBank Group Corp. (-7,5%) внаслідок отримання ключовим фондом компанії чистого збитку на загальну суму $21,68 млрд через зниження котирувань паперів підприємств технологічного сектору. Внаслідок зменшення чистого профіту Tokyo Electron, Ltd. на 12% через збільшення виробничих витрат котирування акцій компанії знизилися на 9%. Серед китайських компаній найбільше збільшення вартості цінних паперів виявили Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (+6%), China Unicom (Hong Kong), Ltd. (+3,5%), а також Xinyi Solar Holdings, Ltd. (+2,5%). Котирування акцій Cathay Pacific Airways трохи знизилися - на 0,4%, хоча протягом торгів демонстрували рекордні темпи зростання завдяки інформації, що уряд Гонконгу має намір поступово відмовлятися від обмежувальних заходів. Південнокорейська CJ CheilJedang, Corp. продемонструвала збільшення ціни акцій на 9% через надання сильної корпоративної звітності за минулий квартал. Компанії вдалося отримати чистий прибуток, який перевершив очікування ринку. У той же час вартість цінних паперів Samsung Electronics, Co. знизився на 1,2%, а котирування Kia, Corp. і LG Electronics, Inc., навпаки, збільшилися на 0,12% та 0,3% відповідно. В Австралії зафіксовано збільшення показника ділової довіри за липень на 5 пунктів у порівнянні з червневим рівнем. Його підсумкове підвищення за попередній місяць становило 7 пунктів. Водночас відзначається зниження індикатора споживчої довіри у серпні до 81,2 пункту з липневого рівня до 83,8 пункту. Котирування акцій Megaport, Ltd. підвищилися на 9% завдяки тому, що компанії вдалося вийти на прибутковий рівень у четвертому кварталі фінроку. Котирування National Australia Bank, Ltd. знизилися на 3%, хоча компанія змогла підвищити величину чистого профіту в третьому кварталі фінроку до 1,85 млрд австралійських доларів (що еквівалентно 1,29 млрд доларів США) з торішньої позначки 1,65 млрд.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Біржі США штовхають біткоїн у прірву

Ранок середи цифрове золото почало зі зниження, на момент написання матеріалу його вартість балансує на позначці $23 050. За минулий вівторок вартість криптовалюти впала на 4,6% і закрила день на рівні $23 200, при цьому обсяг торгів Bitcoin злетів більш ніж на 4% – до $25,52 млрд. За даними веб-сайту для відстеження ціни віртуальних активів CoinMarketCap, за минулу добу мінімальна вартість Bitcoin сягала $22 771, а максимальна – $23 898. При цьому ще в понеділок, 8 серпня, курс цифрового золота злетів до тижня максимуму $24 200, проте не зміг надовго затриматися на цій відмітці через перманентне зниження американських фондових індексів. З початку 2022 року аналітики все частіше стали наголошувати на високому рівні кореляції ринку цінних паперів США та віртуальних активів на тлі напруженого очікування обома подальшими кроками Федеральної резервної системи США. У січні експерти інвестиційної компанії Arcane Research вже заявляли про те, що кореляція ВТС та технологічних цінних паперів досягла максимуму з липня 2020 року. Незважаючи на те, що сьогодні кореляція цифрового золота з фондовими індикаторами США S&P 500 і NASDAQ Composite відійшла від максимумів, цей показник все ще знаходиться в максимальній зоні за всю історію значень. Ринок альткоїнів Ethereum – головний конкурент Bitcoin – також розпочав торгову сесію середовища з падіння і до моменту написання матеріалу балансує на рівні $1 668. другий за капіталізацією криптовалюти місяцем перманентного зростання, коли її ціна піднялася більш ніж на 56% – до максимальних із середини червня рівнів (понад $1 700). Головним каталізатором липневого підйому ціни ETH стало повідомлення одного з розробників проекту про те, що блокчейн Ethereum може переїхати на новий алгоритм Proof-of-Stake, який не потребує участі майнерів, вже в середині вересня. Напередодні співзасновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що запланований на перший місяць осені перехід мережі на PoS може підвищити популярність цифрових активів для повсякденних платежів завдяки зниженню комісії до 2 центів. За словами канадсько-російського програміста, популярність криптоплатежів впала після 2018 року на тлі високих комісій через транзакцію. Що ж до криптовалюту з топ-10 з капіталізації, протягом минулої доби всі монети, окрім стейблкоїну Tether, торгувалися в червоній зоні. При цьому мінімальні результати показав цифровий актив Polkadot (-5,84%). У рамках минулого тижня найкращі результати були зафіксовані у монети Binance Coin (+13,58%), а максимальні втрати – у XRP (-0,73%). За інформацією найбільшого в світі агрегатора даних про віртуальні активи CoinGecko, за останню добу серед топ-100 найбільш капіталізованих цифрових активів список лідерів очолила монета LEO Token (+3,9%), а перше місце у списку падіння дісталося Shiba Inu (-12, 4%). За підсумками минулого тижня у складі сотні найсильніших криптовалют найкращі результати показала монета Flow (+53,4%), а найгірші – Tenset (-15,8%). За даними порталу CoinGecko, у вівторок загальна капіталізація криптовалютного ринку знизилася на 4,2% - до $1,1 трлн. Думки криптоекпертів Висока волатильність та непередбачувана поведінка ринку криптовалют змушують експертів робити найнесподіваніші заяви та прогнози щодо його майбутнього. Так, напередодні генеральний директор фінансової компанії Galaxy Digital Майк Новограц поділився думкою про те, що біткоїн не зможе подолати позначку $30 000 до кінця поточного року. Протягом часу, що залишився до кінця 2022 року, вважає експерт, монета балансуватиме в діапазоні від $20 000 до $30 000 і навряд чи перевищить його верхній кордон. При цьому важливим фактором підвищення для Bitcoin Новограц назвав нещодавнє укладання партнерства американської інвестиційної компанії BlackRock з криптовалютною біржею Coinbase. Завдяки цій угоді клієнти BlackRock відтепер зможуть торгувати цифровими активами. У зв'язку з цим багато експертів очікують відчутного зростання вартості цифрового золота. Ще один відомий аналітик – фінансовий директор та керівник департаменту торгових операцій ICB Fund Чень Лімінь – упевнений, що у серпні становище ринку цифрових активів багато в чому залежатиме від реакції інвесторів на публікацію даних зі статистики споживчих цін у Сполучених Штатах, які вийдуть 10 серпня. Так, звіт щодо цін виробників вкаже на потенційний розмір підвищення відсоткових ставок Федрезервом США у рамках вересневого засідання. Якщо регулятор не отримає жодних ознак ослаблення рекордної інфляції, підніме ставку на 0,75%, вважає Лімінь. В результаті посилення монетарної політики посилить ризик рецесії у світовій економіці і підштовхне інвесторів до уникнення ризикових активів. Проте трапляються серед криптоаналітиків і більш оптимістичні прогнози. Раніше один з аналітиків американського постачальника фінансової інформації Bloomberg Майк Макглоун припустив, що в довгостроковій перспективі біткоїн досягне позначки $100 000. У середині 2021 року експерт уже передбачав досягнення цього цінового рівня головною криптовалютою до кінця року. Сьогодні Макглоун вже не називає конкретних термінів, проте стверджує, що зліт ВТС до $100 000 лише «питання часу». На користь цієї версії, вважає економіст, виступає безліч позитивних факторів усередині ринку, які передвіщають швидке зростання попиту на біткоїн.

Детальніше за посиланням

SEC про нову форму регулювання криптовалют

Настрої посилення регулюючого нагляду за криптовалютами продовжують набирати обертів після того, як у середу стало відомо, що Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) запропонувала великим хедж-фондам повідомляти про свої ризики щодо криптовалюти. Згідно з пропозицією, SEC та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) прагнуть внести поправки до процесу форми PF, що вимагають точно повідомляти про стратегії цифрових активів, які стосуються суми щонайменше 500 мільйонів доларів. Форму PF було створено після фінансової кризи 2008 року з метою допомогти регулюючим органам виявляти бульбашки активів та інші потенційні ризики для стабільності фінансових ринків шляхом забезпечення більшої прозорості у непрозорій сфері фондів прямих інвестицій. Обидва агентства назвали основною причиною пропонованих змін - це швидке зростання індустрії хедж-фондів, а також той факт, що криптовалюти ще не існували, коли форму спочатку ввели. Було проведено консультації з Міністерством фінансів та Федеральною резервною системою, щоб переконатися у відсутності ризиків для індустрії приватних фондів у результаті змін. Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим разом із пропозицією, кількість приватних фондів збільшилася приблизно на 55% з 2008 р. до третього кварталу 2021 р., при цьому дані IBISWorld показують, що на початок 2022 р. в США налічувався 3841 хедж-фонд. Голова SEC Гері Генслер зазначив, що за такої форми регулювання, до якої входять методи ведення бізнесу, складність, а також зміни інвестиційних стратегій, валова вартість активів галузі приватних фондів зросла майже на 150 відсотків. Що стосується того, чому він підтримує цю пропозицію, Генслер заявив, що «якщо вона буде прийнята, це покращить якість інформації, яку ми отримуємо від усіх заповнювачів форми PF, з особливим акцентом на консультантів великих хедж-фондів, що допоможе захистити інвесторів. Пропозиція вимагає коментарів від інвестиційної спільноти про те, чи мають фонди повідомляти докладну інформацію про криптовалюти, якими вони володіють, наприклад, їх назву та характеристики. Члени Комісії з цінних паперів та бірж проголосували 3–2 за винесення пропозиції, а республіканські комісари Хестер Пірс та Марк Уеда проголосували проти. Занепокоєння, висловлене тими, хто не згоден, включало питання, чи дійсно уряду потрібна вся інформація, яку збере нова форма PF.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Недовго музика грала, недовго єна танцювала

Долар встає з колін після нищівного падіння у середу. Найбільший тиск з боку грінбека зараз відчуває єна, яка напередодні показала найсильніше зростання даних щодо інфляції в США. Ринок психанув Під завісу тижня інвестори продовжують перетравлювати липневу статистику щодо інфляції в Америці. Нагадаємо, що дані виявилися прохолоднішими за прогнози, що викликало широкомасштабний розпродаж долара. За підсумками минулого місяця річна інфляція в США опустилася з попереднього значення 9,1% до 8,5%, хоча економісти очікували на падіння ІСЦ до 8,7%. Істотне ослаблення інфляційного тиску посилило побоювання щодо того, що ФРС може знизити градус своєї агресивності щодо відсоткових ставок вже на вересневому засіданні. Реакція ринку була блискавичною і дуже емоційною: дохідність американських держоблігацій різко впала, а за нею спікував і курс долара. У середу індекс DXY просів на 1,5% до мінімуму 104,646. Слабкість долара підтримала всі основні валюти, але найбільше в цій ситуації виграла єна. Проти свого американського візаві «японець» злетів на понад 1,6%, до позначки 135. Однак багатьом аналітикам цей стрибок JPY нагадав стрибок дохлої кішки. І, судячи з усього, вони мали рацію. Долар набирається сил Після гучного падіння в середу вчора прибутковість 10-річних держбондів США розгорнулася у бік зростання. За день вона піднялася на 3,41% і досягла нового максимуму 2,902%. Різке підвищення показника знову збільшило розрив між прибутковістю американських скарбничих облігацій та його японських аналогів. Єна, яка дуже чутлива до цієї різниці, не змогла протистояти тиску та перейшла до зниження. У четвер парі USD/JPY вдалося відновитись на 0,12%, до 133,19. Підтримку їй надало загальне зміцнення долара. "Американець" виріс на 0,1% щодо своїх основних конкурентів. Протягом дня його індекс залишався майже незмінним і утримувався на позначці 105,2. Розвороту прибутковості держбондів США та долара сприяли вчорашні коментарі членів ФРС. Попри уповільнення інфляції у липні, тон чиновників все одно залишається яструбиним. Президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив, що останні дані щодо ІСЦ не змінили його очікувань щодо подальшого курсу ФРС. Крім того, він наголосив, що регулятор ще дуже далекий від оголошення перемоги над інфляцією. Глава ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі була солідарною з колегою. Вона також не виключає продовження яструбиної політики ФРС, якщо, звичайно, наступні порції макроданих сприятимуть такому різкому підвищенню. Нагадаємо, що ключовою метою Федрезерву є доведення процентних ставок із поточного рівня 2,25–2,5% до 4% до кінця року. Деякі аналітики вважають, що регулятор спробує вирішити це завдання якнайшвидше, і прогнозують ще одне підвищення ставки на 75 б.п. на засіданні у вересні. Чому у єни немає шансів? Цього року індекс долара зріс на 10%. Такого солідного збільшення грінбек отримав завдяки агресивній політиці Федрезерву. Починаючи з березня, американський регулятор підняв відсоткові ставки на 225 б.п. Це робить його беззаперечним лідером: жоден із великих центробанків не може тягатися із ФРС за темпами посилення. Але найбільша розбіжність у монетарній політиці зараз спостерігається між США та Японією. Попри глобальне підвищення ставок, BOJ, як і раніше, гне свою лінію і продовжує утримувати показник на низькому рівні. Пріоритетним завданням для японського центробанку є не боротьба з інфляцією, а відновлення економіки, яка постраждала в пандемію COVID-19. На відміну від США та ЄС, яким вже вдалося вийти з кризи, спричиненої коронавірусом, економіка Країни сонця, що сходить, тільки починає показувати ознаки відновлення. За попередньою оцінкою, у другому кварталі річний ВВП Японії може показати зростання на 2,7%, що відповідає допандемічним показникам. Статистика щодо внутрішнього валового продукту буде опублікована у понеділок. Але навіть якщо ці дані виявляться позитивними, це, швидше за все, ніяк не вплине на політику Харухіко Куроди. Багато експертів схиляються до того, що глава BOJ не відмовиться від своєї прихильності до надм'якого монетарного курсу. Головним аргументом на її користь тепер стане низька заробітна плата, що зберігається в країні. На цьому етапі зарплати у Японії значно відстають від темпів інфляції, що підриває купівельну спроможність громадян. Ще одна вагома причина для збереження ставок на низькому рівні – це коронавірусна статистика. Японія знаходиться в епіцентрі нового спалаху COVID-19, що становить третю за величиною економіки світу велику загрозу. На думку економістів Японського дослідницького інституту, позиція BOJ може бути змінена на яструбину тільки після того, як Х. Курода залишить свою посаду. Враховуючи, що він має піти у відставку не раніше квітня 2023 року, можна прикинути, яким тривалим обіцяє стати для єни низхідний тренд. Аналітики фінського банку Nordea прогнозують, що пара USD/JPY продовжить зміцнюватися на жорсткій політиці ФРС США і досягне в найближчому майбутньому рівня 140.

Детальніше за посиланням

Біткоїн злетів вище $25 000, а потім різко обвалився

Ранок понеділка цифрове золото почало з різкого стрибка вгору, на момент написання матеріалу його вартість балансує на позначці $24 170. На початку торгової сесії ціна криптовалюти досягала максимуму на позначці $25 211, проте незабаром почала активно знижуватися. За даними веб-сайту для відстеження ціни віртуальних активів CoinMarketCap, минулої доби вартість Bitcoin піднялася на 7,5%. При цьому тиждень, що минув, виявився для ВТС вкрай вдалим. Упродовж семи днів актив зріс на 4,5%. Найважливішим каталізатором упевненого підйому криптовалюти напередодні стали оприлюднені в середині минулого тижня дані щодо значного зниження рівня інфляції у Сполучених Штатах. У середу звіт про індекс споживчих цін, опублікований Міністерством праці США, показав, що цей показник у липні в Америці сповільнився до 8,5% із червневих 9,1%. Поточне уповільнення стало першим за останні п'ять місяців 2022 року. Такий результат став несподіванкою не лише для ринкових експертів, які очікували на зниження інфляції лише до 8,7%, а й для адміністрації президента США Джо Байдена. Білий дім припускав, що рівень інфляції перманентно підвищуватиметься через збільшення цін на харчові продукти, падіння ВВП країни в січні-червні та збройний конфлікт між Україною та Росією. Традиційно зниження рівня інфляції є яскравим сигналом для Федеральної резервної системи США про необхідність менш різкого збільшення базових процентних ставок у перспективі. Напередодні аналітики відразу ж знизили свій прогноз за ставкою і тепер очікують на підвищення цього показника в рамках вересневого засідання не на 75 базисних пунктів, а лише на 50. Додатковою підтримкою криптовалютного ринку минулого тижня стало повернення провідних фондових індексів США до позитивної динаміки. До речі, з початку 2022 року аналітики все частіше стали наголошувати на високому рівні кореляції американського ринку цінних паперів та віртуальних активів на тлі напруженого очікування обома наслідками геополітичного конфлікту на сході Європи та подальших кроків Федрезерву США. Раніше експерти інвестиційної компанії Arcane Research вже заявляли про те, що кореляція ВТС та технологічних цінних паперів досягла максимуму з липня 2020 року. Цього тижня учасники криптовалютного ринку аналізуватимуть квартальні звіти великих роздрібних компаній, а також слідкуватимуть за даними про роздрібні продажі, публікацію яких заплановано на найближчі дні. Ринок альткоїнів Тим часом Ethereum – головний конкурент Bitcoin – розпочав торгову сесію понеділка з впевненого підйому і до моменту написання матеріалу досяг $2001.Минулого вікенду криптовалюта взяла штурмом важливий психологічний рівень у $2 000. За підсумками неділі ціна ЕТН злетіла на 1. Минулого тижня коїн відновив місячну смугу підйому і зміцнився відчутно сильніше за біткоїн, на 12,8%. Основним фактором впевненого підйому монети напередодні стало повідомлення розробників Ethereum про успішний перехід третьої, найбільшої тестової мережі Goerli, на алгоритм Proof-of-Stake. Наступним довгоочікуваним кроком є злиття основної мережі, заплановане на 19 вересня 2022 року. До речі, нещодавно розробники Ethereum повідомили, що повний перехід протоколу на PoS може відбутися на кілька днів раніше за призначену дату. Раніше співзасновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що перехід мережі на Proof-of-Stake підвищить популярність цифрових активів для повсякденних платежів завдяки зниженню комісії до 2 центів. За словами канадсько-російського програміста, популярність криптоплатежів впала після 2018 року на тлі високих комісій через транзакцію. За даними американської технологічної компанії The Block, минулого тижня відкритий інтерес учасників ринку до опціонів на Ethereum зафіксував новий максимум на позначці $8,32 млрд. Експерти впевнені, що ключовою причиною різкого зльоту цього показника став обіцяний перехід Ethereum на Proof-of-Stake. Що ж до криптовалюти з топ-10 з капіталізації, протягом минулих 24 годин максимальні результати були зафіксовані у Dogecoin (+10,41%), а мінімальні – у Cardano (-2,30%). У рамках тижня, що минув, всі цифрові активи з десятки найсильніших, крім стейблкоїнів USD Coin (USDC), Tether (USDT) і Binance USD (BUSD), показали ефектну позитивну динаміку. При цьому найкращі результати були зафіксовані у монет Solana (+18,3%) та Dogecoin (+16,84%), а найгірші – у Binance Coin (-0,41%). За інформацією найбільшого в світі агрегатора даних про віртуальні активи CoinGecko, за останню добу серед 100 найбільш капіталізованих цифрових активів список лідерів очолила монета Shiba Inu (+34,1%), а перше місце у списку падіння дісталося Arweave NEXO (-5,5%). За підсумками минулого тижня у складі першої сотні найсильніших цифрових активів найкращі результати показала монета Celsius Network (+207,1%), а найгірші – BitDAO (-16,1%). За минулі сім днів криптовалютний індикатор страху та жадібності злетів на 17 пунктів – до 47 пунктів – і перейшов зі стану «страху» до нейтрального.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Очікування слабкого попиту тяжіють на нафту

Вартість нафти продовжує знижуватись на тлі слабких економічних даних від найбільшого покупця сирої нафти Китаю та питань незворотності глобальної рецесії. Власне, на цих сигналах нафтові ціни під час торгів у понеділок звалилися до піврічного мінімуму. Ф'ючерси на нафту марки Brent знижуються у вівторок на 1,3% до позначки $93,89. Ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 0,9% до $88,57 за барель. На момент публікації матеріалу котирування WTI піднялися до $89,43. За підсумками попередніх торгових сесій ф'ючерси на чорне золото впали приблизно на 3%. Центральний банк Китаю з метою підвищення попиту знизив кредитні ставки. Стратегія країни щодо боротьби з коронавірусом знизила фабричну та роздрібну активність, через що в липні китайська економіка несподівано для експертів помітно пригальмувала зростання. Згідно з офіційними даними з Китаю, що вийшли в понеділок, попит на нафту в КНР у липні був майже на 10% нижчим, ніж у цей же період роком раніше. При цьому очікується, що експорт нафтових продуктів Китаю відновиться в серпні майже до річного максимуму, чому мають сприяти додаткові квоти, які запровадив Пекін. Важливими є й переговори США та Ірану щодо відновлення ядерної угоди зразка 2015 року. На думку аналітиків, якщо переговори пройдуть успішно та обидві сторони все ж таки приймуть пропозицію Європейського союзу, то на світовий ринок (у тому числі європейський) хлине чималий потік іранської нафти. Нагадаємо, пропозиція уряду ЄС передбачає зняття санкцій щодо експорту іранського чорного золота. Для адміністрації президента США Джо Байдена немає інших способів приборкати ядерну програму Ірану, окрім як підписати з цією країною угоду, за якою той має помітно обмежити її. Щоправда, в обмін на це Сполучені Штати, ЄС та ООН зобов'язуються зняти економічні санкції з іранського експорту. Вересень обіцяє стати рекордним місяцем із видобутку нафти в США. У звіті Управління енергетичної інформації США (EIA), опублікованому в понеділок, йдеться про рівень видобутку на основних сланцевих родовищах США, який у вересні має зрости до 9,049 млн барелів на добу. Якщо це станеться, то показник видобутку стане найвищим із березня 2020 року. У Пермському басейні сланцевої нафти, який вважається найбільшим у США, видобуток обіцяє досягти небувалого рівня – 5,408 млн барелів за 1 добу. Якщо вірити словам голови АКРУ Михайла Сухова, то вартість нафти еталонної марки Brent до кінця цього року знову досягатиме $100–110 за барель. Однак за реалізації нових обмежень щодо російської нафти – якщо для Росії почнуть встановлювати спеціальну цінову стелю – ціна може підскочити і до $130–140. Водночас глава АКРА не очікує на повне ембарго на російську нафту з боку Європи. Зрозуміло, що кілька країн не готові до реалізації такого поспішного рішення. До того ж ніхто не знає, яка в Європі буде зима. Тому повна зупинка цього року експорту російської сировини до Європи здається більш ніж малоймовірною. Водночас Сухов сумнівається і в можливості введення стелі ціни на російську нафту, оскільки від нього ціна зросте, а сама сировина потече іншими каналами. У дружніх Росії країнах можна буде глибше переробляти нафту, а вже продавати нафтопродукти.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Оцифрування видобутку золота у Бразилії

За словами одного федерального політика та активіста корінних народів, оцифрування ринку золота може зробити революцію в гірничодобувній галузі Бразилії. Раніше цього місяця бразильський федеральний депутат Джоенія Вапічана представила до Палати депутатів законопроект, в якому пропонується використати технологію блокчейну для відстеження вітчизняного золота та дорогоцінних металів. У перекладі з португальської пропонований закон встановлює нові параметри купівлі, продажу та перевезення золота на території країни. А також визначає адміністративні та кримінальні правопорушення та відповідні санкції. Згідно з CryptoSlate.com, законопроект також допоможе боротися з незаконним видобутком корисних копалин у країні, оскільки половина золота в країні видобувається нелегально. Видобуток корисних копалин створив серйозні екологічні проблеми у басейні Амазонки. За повідомленням національної та міжнародної преси, такі операції супроводжуються забрудненням ртуттю та вирубуванням лісів. За повідомленнями ЗМІ, у Бразилії з 2019 року різко зріс незаконний видобуток корисних копалин. Поряд з екологічними проблемами кустарні гірники зіткнулися із запеклими зіткненнями з корінними племенами, що захищають свої землі в Амазонії. Із запропонованим законом Національне гірничодобувне агентство уряду може використати технологію блокчейну для впровадження єдиної цифрової системи для консолідації та захисту всіх даних та процесів видобутку корисних копалин. Додаткові електронні записи та документація можуть використовуватись для запису транзакцій та продажів. У той час, як технологія блокчейну буде першою для гірничодобувного сектору Бразилії, інші країни охоплюють цифрову революцію. Національний земельний кадастр Колумбії включає цифровий земельний кадастр, створений на платформі Ripple XRPL.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

EUR/USD. Позбавлений крил літати не зможе

Долар продовжує випереджати своїх конкурентів на торгах у четвер, короткостроковою метою покупця індексу, як і раніше, виступає круглий рівень 107,00, далі ралі може прискоритися до чергового максимуму на позначці 107,45. Настрою на ринках залишаються обережними після вчорашньої публікації протоколів ФРС, які вказали на те, що регулятор розглядає можливість зниження темпів майбутнього підвищення ставок відповідно до уповільнення інфляції, але поки що мало сигналів на послаблення інфляційного тиску. ФРС орієнтуватиметься на вхідні дані у своїх рішеннях щодо монетарної політики. Трейдери сьогодні будуть аналізувати нову порцію американських даних, у тому числі липневі цифри з продажу вторинного житла. У фокусі також виступи глав ФРБ Канзас-Сіті та Міннеаполіса Естер Джордж і Ніл Кашкарі, які можуть дати більше інформації, ніж протоколи FOMC, які лише констатують підсумки засідання. Пара EUR/USD коливається у відносно вузькому діапазоні вище позначки 1,0150. Тиск із боку сильного долара зберігається, тоді як із Європи надходять суперечливі новини. Член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель допустила технічну рецесію в Європі, що безумовно не йде на користь єдиній валюті. Побоювання щодо інфляції перед липневим засіданням не ослабли, пояснила вона. Між тим Мартінс Казакс із ЄЦБ заявив, що регулятор продовжить підвищувати ставки для боротьби з інфляцією. Євро вдалося відновити частину втрат на початку європейської сесії, проте попри яструбині висловлювання, єдина валюта зберігає невпевнений настрій. Якщо під час американських торгів продовжить переважати втечу від ризиків, парі EUR/USD буде складно набрати обертів. Загалом по парі EUR/USD і надалі переважатиме ведмежа тенденція. Якщо рівень 1,0150 не встоїть, проміжна підтримка очікується лише на рівні 1,0120, далі 1,0100 і 1,0050. Найближчим опором виступає значення 1,0180. Пригнічено в останні сесії виглядає австралійський долар. Втрати середовища були суттєвими, сьогодні ложкою дьогтю стали песимістичні дані щодо ринку праці. Зайнятість пішла в мінус, кількість робочих місць знизилася майже на 41 тис. при прогнозному збільшенні на 25 тис. При цьому було відзначено покращення за компонентом рівня безробіття, який знизився до 3,4%, хоча консенсус не передбачав змін. Попри пріоритетну важливість компонента рівня безробіття, ринки звернули увагу на гнітючий показник зайнятості, який негативно позначився на австралійській валюті. Втім, у години європейської сесії після того, як уляглися перші емоції, австралієць спробував відновити частину втрат. Аналітики прогнозують зниження пари AUD/USD протягом наступних місяців. Послаблення економічного зростання змусить РБА ретельно продумувати кроки щодо посилення політики на кожному засіданні. Ринок надто багато заклав у ціни, тому не очікується значної підтримки AUD/USD навіть за умови збереження яструбиного настрою РБА. Зараз гравці закладають в ціни 80% ймовірність того, що РБА знизить ставку на 25 б.п. у вересні. Наступною метою може бути позначка 0,6868. Прорив її донизу підтримає рух до мінімуму з початку року на 0,6680. При посилюваному негативі котирування може згадати про рівень корекції висхідного тренду 2020-2021 років. на позначці на 0,6461. Це найнесприятливіший сценарій на цей момент. Тим часом прорив догори попереднього недавнього максимуму 0,7146 стане сигналом до відновлення зростання. Австралієць може просунутися до червневого максимуму на 0,7282. Слабо виглядає фунт попри опублікований напередодні високий рівень інфляції в країні та очікування більш яструбиних кроків з боку Банку Англії. Як не крути, а англійський регулятор відстає від ФРС щодо боротьби з інфляцією, звідси й така реакція. "Банк Англії виглядає досить відсталим", – пишуть аналітики Commerzbank. «Ми побоюємося, що в цій ситуації фунта поки що не вдасться відновити позиції. Особливо важко йому доведеться проти долара. Отже, цілком імовірно, що фунт знову впаде нижче за 1,2000», – упевнені в банку. Прогноз виглядає дуже життєздатним, сьогодні пара GBP/USD спробувала на міцність позначку 1,2000, опускаючись на частки секунди нижче. Позначка 1,2100 виступає як найближчий опір. Ключова підтримка, схоже, сформувалася лише на рівні 1,2050. Якщо продавці перетворять його на опір, наступними ведмежими цілями стануть 1,2000 та 1,1940.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Єні – кришка: долар зірвався з ланцюга

Вчора «американець» показав параболічне зростання в парі з єною. Вранці у п'ятницю ракетний зліт USD продовжується. Долар націлений на оновлення місячного піку щодо японської валюти. Яструбине паливо для USD У четвер грінбек продемонстрував переконливе зростання по всіх напрямках. Його індекс піднявся на 0,12% і досяг максимального за місяць значення – позначки 107,6. Потужним драйвером для долара стали хвилини ФРС, які були опубліковані в середу. Протокол липневого засідання FOMC показав, що на цьому етапі більшість членів Центробанку США виступають за продовження агресивного монетарного курсу. Ще більший імпульс «американець» отримав після інтерв'ю президента Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі. Чиновниця заявила журналістам CNN, що поки що зарано оголошувати про перемогу над інфляцією й у вересні було б доречно підвищити відсоткову ставку на 50 або навіть на 75 б.п. Нагадаємо, що після публікації хвилин ф'ючерсні ринки врахували побоювання членів FOMC з приводу рецесії, що насувається, і знизили ймовірність підйому ставок на 75 б.п. наступного місяця до 40%. Проте коментар М. Дейлі знову збентежив воду. Для багатьох стало очевидним, що поки що не варто повністю виключати можливість третього поспіль збільшення ставок на 75 б.п. Попри ризик уповільнення економічного зростання та послаблення інфляційного тиску в липні, ФРС може знову піднести яструбиний сюрприз. Такий сценарій – дуже благодатний ґрунт для долара. Посилення тиску на JPY Розбіжність між агресивним курсом ФРС США та ультрам'якою грошово-кредитною політикою Банку Японії призвела до серйозного падіння єни цього року. З січня JPY подешевшав щодо долара на 15%. Це найсильніше з 2013 зниження японської валюти в парі з USD. Попри недавнє відновлення, єні ніяк не вдається відірватися від 24-річного мінімуму. І зважаючи на все, найближчим часом їй це не світить. Посилення яструбиних настроїв щодо подальшої стратегії ФРС підштовхнуло вчора пару USD/JPY до 3-тижневого максимуму – 136,38. Сьогодні вранці актив продовжує впевнено рухатися у північному напрямку до місячного піку – позначки 137, оскільки додатковий тиск на єну чинить публікація статистики щодо інфляції в Японії. Як показав звіт, інфляція в країні продовжує залишатися вищою за цільовий показник BOJ, який становить 2%. У липні базовий індекс споживчих цін у річному вирахуванні підскочив до 2,4% проти червневого значення 2,2%. Це найвищий показник з кінця 2014 року. Рівень інфляції у Японії виріс за підсумками вже 4 місяців поспіль. Попри те, що ціновий тиск продовжує посилюватися, це навряд чи змусить Банк Японії змінити свою риторику. Сьогодні японський регулятор є єдиним серед великих центробанків, хто досі дотримується голубиної тактики. У той час, як його колеги ведуть активну боротьбу з інфляцією шляхом підвищення процентних ставок, BOJ утримує показник на наднизькому рівні – 0,1%. Глава японського центробанку Харухіко Курода неодноразово заявляв, що поточна інфляція обумовлена зростанням вартості сировинних товарів, що вказує на її тимчасовий характер. Крім того, інфляція у Японії залишається відносно невисокою у порівнянні з іншими великими країнами. З цієї причини Токіо і не поспішає поки що підіймати відсоткові ставки, щоб не нашкодити своїй і так крихкій після пандемії COVID-19 економіці. Боротися з інфляцією Японії допомагають зараз урядові заходи щодо обмеження зростання цін. За рахунок цього та завдяки запланованому збільшенню заробітної плати влада сподівається забезпечити стійкий споживчий попит, який має допомогти відновитися економіці. Проте експерти вважають, що зростання заробітної плати, яким би сильним він не був, не зможе наздогнати інфляцію, яка до кінця року ризикує розігнатися до 3%. За прогнозами, Японію очікують подальше знецінення єни, підвищення вартості життя та суттєве зниження витрат споживачів доти, доки Банк Японії не почне вживати дійсно ефективних заходів щодо боротьби з інфляцією.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

USD/JPY: шоу маст гоу он

Головним аутсайдером минулого тижня стала японська єна. Вона впала проти долара на 3%, і, зважаючи на все, це не межа. Найближчими днями USD може опустити JPY нижче за плінтус – позначки в 140. У чому сила, долар? Ключовим трампліном для долара на минулому семиденку виступив протокол липневого засідання FOMC. Звіт показав, що більшість членів ФРС, як і раніше, лобіюють агресивний монетарний курс. Завдяки посиленню яструбиних настроїв різко зросла дохідність 10-річних американських держоблігацій, що стало потужним поштовхом для грінбека. За підсумками минулого тижня долар виріс проти всіх валют із групи 10, внаслідок чого індекс DXY піднявся на 2,3%. Це найкраще з весни 2020 року тижневе зростання «американця». Найбільше від сильного USD постраждала японська єна. У п'ятницю курс JPY звалився до найнижчого з кінця липня рівня 137, оскільки долар отримав вагому підтримку від чергової порції яструбиних коментарів членів ФРС. Під завісу тижня одразу кілька політиків заявили, що боротьба з інфляцією ще не виграно, а отже, поки регулятор не має наміру сходити з поточного маршруту. Але найкатегоричнішим був президент Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін. Він зазначив, що американський центробанк націлений на швидке та різке підвищення ставок. Вся увага на Джексон-Хоул На старті нового тижня долар продовжує своє ефектне ралі. Сьогодні вранці його індекс досяг 5-тижневого максимуму на рівні 108,26. Сходження грінбека сприяє зростання прибутковості 10-річних скарбничих облігацій США. Під час азійських торгів у понеділок показник уперше з 21 липня перевищив 3%. Стрибок прибутковості викликаний посиленням яструбиних очікувань напередодні кульмінаційної події тижня – щорічного симпозіуму ФРС у Джексон-Хоулі. Захід пройде з 25 по 27 серпня. Зараз більшість учасників ринку схиляються до того, що на ньому голова Федрезерву наголосить на необхідності подальшого посилення грошово-кредитної політики. Зростаюча прибутковість американських бондів негативно позначається на курсі японської єни, яка надзвичайно чутлива до цього показника. На початку дня пара USD/JPY торгувалася на позначці 137,30, піднявшись на 0,2%. За прогнозом японського стратега Масафумі Ямамото, найближчими днями актив продовжить рухатися у північному напрямку та досягне максимуму середини липня – рівня 139. Експерти Bloomberg не виключають того, що цього тижня долар може зрости щодо єни ще більше. За їхніми оцінками, «американець» зараз має всі шанси для того, щоб нарешті пробити заповітну позначку в 140. Водночас аналітики попереджають, що падіння JPY до рівня 140 може відновити тиск на Банк Японії та змусити уряд втрутитися. У разі валютної інтервенції курс єни зміцниться. Технічна картина з пари USD/JPY 14-денний індекс відносної сили (RSI) поступово підіймається вище за середню лінію, додаючи впевненості в потенційному русі вище. Щоб продовжити бичачий імпульс, покупцям пари USD/JPY необхідно подолати на денному закритті опір горизонтальної лінії тренду в районі 137,50. Наступна сильна перешкода спостерігається на рівні 138,00. Взяття цієї позначки відкриє бикам шлях до максимуму 21 липня – позначки 138,87.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Фондова Європа перейшла до зростання після обвалу напередодні

У вівторок ключові біржові індикатори Західної Європи переважно торгуються у зеленій зоні на тлі публікації ключових даних про економічну активність у єврозоні. При цьому учасники ринку, як і раніше, стурбовані перспективами світової економіки та можливістю подальшого збільшення відсоткових ставок провідними центробанками. Так, на момент написання матеріалу зведений показник провідних компаній Європи STOXX Europe 600 втратив 0,5% і просів до 432,68 пункту. Список зниження у складі STOXX Europe 600 сьогодні очолюють акції швейцарської онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-3,4%), німецької фармацевтичної компанії Evotec SE (-3,4%) та данської транспортно-логістичної компанії A.P. Moeller-Maersk A/S (-3%). Тим часом французький CAC 40 зріс на 0,27%, німецький DAX набрав 0,33%, а британський FTSE 100 упав на 0,33%. Лідери зростання та падіння Вартість цінних паперів німецької енергетичної компанії Uniper SE збільшилась на 1,4%. Раніше в компанії повідомили про відновлення роботи вугільної електростанції Heyden 4 у місті Петерсхагені з 29 серпня. Причиною такого рішення стала необхідність підтримати рівень вироблення електроенергії на тлі зниження постачання газу з Росії. Котирування британської нафтосервісної компанії John Wood Group PLC впали на 4,4%. У січні-червні компанія наростила доподатковий збиток та скоротила виручку. При цьому піврічні показники John Wood Group PLC виявилися відчутно слабшими за прогнози ринкових аналітиків. Ринкова капіталізація британської телекомунікаційної компанії BT Group збільшилась на 2,5%. Напередодні керівництво BT Group розповіло про те, що уряд Великобританії дозволить французькому мільярдеру Патріку Драї зберегти свою частку у компанії. Настрої на ринку У центрі уваги європейських інвесторів сьогодні – свіжі статистичні дані щодо регіону. Так, у вівторок вранці було опубліковано попередні дані про ділову активність у 19 країнах єврорегіону у серпні. Згідно з інформацією американського медіахолдингу S&P Global, у місяці, що минає, цей показник скоротився до 49,2 пункту з липневих 49,9 пункту. Експерти прогнозували зниження індикатора до 49 пунктів. Попри те, що показник виявився вищим за очікування ринку, значення нижче 50 пунктів, зафіксоване протягом двох місяців поспіль, вказує на спад в економіці протягом третього кварталу 2022 року. У зв'язку з цим інвестори побоюються рецесії, настання якої може прискорити енергетичну кризу. Тим часом PMI обробної промисловості єврорегіону просів у серпні до 49,7 пункту з липневих 49,8 пункту. Показник місяця, що минає, став мінімальним з червня 2020 року. Експерти в середньому очікували на значення PMI на рівні 49 пунктів. Індикатор сфери послуг обвалився в серпні до 50,2 пункту з 51,2 пункту, зазначених у липні. Попередній показник став мінімальним із квітня 2021 року. При цьому аналітики прогнозували його на рівні 50,5 пунктів. Складові індекси ділової активності від S&P для Німеччини та Франції обвалилися до 47,6 та 49,8 пункту відповідно, що виявилося 26-місячним мінімумом для Німеччини та 18-місячним – для Франції. При цьому основний виробничий сектор ФРН у серпні продемонстрував себе краще за очікування ринку. За попередніми оцінками, він зріс із липневих 49,3 до 49,8 пункту. Напередодні у своєму щомісячному звіті Бундесбанк заявив про те, що рецесія в Німеччині стає дедалі ймовірнішою, попри ослаблення проблем із ланцюжками постачання та зниження тиску на деякі вихідні ціни. Ключовою подією цього тижня для європейських інвесторів стане щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, який організує Федеральний резервний банк Канзас-Сіті. Захід заплановано на 25–27 серпня. Минулого тижня деякі з учасників засідання Федрезерву США висловилися за зниження темпів підвищення базової ставки в рамках посилення монетарної політики. При цьому багато інших заявили, що краще перманентно підтримувати цей показник на високому рівні зниження інфляції до цільових 2%. За оцінкою глави Федрезерву США Джерома Пауелла, зараз відсоткова ставка перебуває на нейтральному рівні. Однак деякі учасники засідання не згодні з ним і вважають, що розмір ставки все ще знаходиться нижче за нейтральну позначку. Схоже, остаточного вирішення цієї дилеми ринок дочекається лише найближчого четверга в рамках початку симпозіуму в Джексон-Хоулі, який і визначить, наскільки далеко Центробанк США може зайти в посиленні своєї грошово-кредитної політики. Підсумки торгів напередодні Минулого понеділка європейські біржові індикатори продемонстрували різкий обвал на тлі відчутного падіння цінних паперів автомобільного, хімічного та технологічного секторів. При цьому рівень зниження ключових фондових показників напередодні став максимальним одноденним спадом за місяць. У результаті зведений показник провідних компаній Європи STOXX Europe 600 просів на 0,96% - до 433,17 пунктів. Список зниження у складі STOXX Europe 600 учора очолили цінні папери угорського лоукостера Wizz Air Holdings PLC (-9,8%), нідерландського оператора сервісу доставки їжі Just Eat Takeaway.com N.V. (-9,2%) та французького постачальника автокомпонентів Faurecia SE (-9%). Тим часом французький CAC 40 знизився на 1,8%, німецький DAX впав на 2,32%, а британський FTSE 100 - на 0,22%. До речі, песимістичні настрої та втеча від ризиків напередодні спостерігалися не лише на фондових ринках Європи. Так, у понеділок біржі Азії закрилися у червоній зоні, а американські індекси впали на 2–2,6%. Тим часом вартість цінних паперів швейцарського банку Credit Suisse впала напередодні на 0,8%. Учора компанія оголосила про призначення новим фінансовим директором Дикситу Джоші з Deutsche Bank, а також розповіла про введення нової посади операційного директора та призначення на неї екс-глави Bank of Ireland – Франческі Макдони. Котирування британського оператора мережі кінотеатрів Cineworld Group Plc злетіли на 8,4%. Напередодні у компанії підтвердили новину про те, що розглядають можливість банкрутства у Сполучених Штатах у рамках процесу реструктуризації. Нагадаємо, на торгах минулої п'ятниці цінні папери Cineworld Group Plc впали на 58%. Ринкова капіталізація німецької компанії Fresenius SE&Co., яка працює у сфері охорони здоров'я, збільшилась на 3,6%. У понеділок керівництво компанії розповіло про звільнення головного виконавчого директора Штефана Штурма у відставку. Новим головою Fresenius SE&Co. стане Міхаель Сен, який зараз очолює підрозділ Fresenius Kabi. Ціна акцій британського оператора зв'язку Vodafone Group PLC знизилася на 1,5%. Напередодні у ЗМІ з'явилася новина про продаж угорського підрозділу за $1,78 млрд місцевому оператору 4iG Public, Ltd. та державної компанії Corvinus Zrt.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

EUR/USD. Долар втрачає козирі. Вересень може стати останнім місяцем масштабних підвищень ставок ФРС

У вівторок ключові біржові індикатори Західної Європи переважно торгуються у зеленій зоні на тлі публікації ключових даних про економічну активність у єврозоні. При цьому учасники ринку, як і раніше, стурбовані перспективами світової економіки та можливістю подальшого збільшення відсоткових ставок провідними центробанками. Так, на момент написання матеріалу зведений показник провідних компаній Європи STOXX Europe 600 втратив 0,5% і просів до 432,68 пункту. Список зниження у складі STOXX Europe 600 сьогодні очолюють акції швейцарської онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-3,4%), німецької фармацевтичної компанії Evotec SE (-3,4%) та данської транспортно-логістичної компанії A.P. Moeller-Maersk A/S (-3%). Тим часом французький CAC 40 зріс на 0,27%, німецький DAX набрав 0,33%, а британський FTSE 100 упав на 0,33%. Лідери зростання та падіння Вартість цінних паперів німецької енергетичної компанії Uniper SE збільшилась на 1,4%. Раніше в компанії повідомили про відновлення роботи вугільної електростанції Heyden 4 у місті Петерсхагені з 29 серпня. Причиною такого рішення стала необхідність підтримати рівень вироблення електроенергії на тлі зниження постачання газу з Росії. Котирування британської нафтосервісної компанії John Wood Group PLC впали на 4,4%. У січні-червні компанія наростила доподатковий збиток та скоротила виручку. При цьому піврічні показники John Wood Group PLC виявилися відчутно слабшими за прогнози ринкових аналітиків. Ринкова капіталізація британської телекомунікаційної компанії BT Group збільшилась на 2,5%. Напередодні керівництво BT Group розповіло про те, що уряд Великобританії дозволить французькому мільярдеру Патріку Драї зберегти свою частку у компанії. Настрої на ринку У центрі уваги європейських інвесторів сьогодні – свіжі статистичні дані щодо регіону. Так, у вівторок вранці було опубліковано попередні дані про ділову активність у 19 країнах єврорегіону у серпні. Згідно з інформацією американського медіахолдингу S&P Global, у місяці, що минає, цей показник скоротився до 49,2 пункту з липневих 49,9 пункту. Експерти прогнозували зниження індикатора до 49 пунктів. Попри те, що показник виявився вищим за очікування ринку, значення нижче 50 пунктів, зафіксоване протягом двох місяців поспіль, вказує на спад в економіці протягом третього кварталу 2022 року. У зв'язку з цим інвестори побоюються рецесії, настання якої може прискорити енергетичну кризу. Тим часом PMI обробної промисловості єврорегіону просів у серпні до 49,7 пункту з липневих 49,8 пункту. Показник місяця, що минає, став мінімальним з червня 2020 року. Експерти в середньому очікували на значення PMI на рівні 49 пунктів. Індикатор сфери послуг обвалився в серпні до 50,2 пункту з 51,2 пункту, зазначених у липні. Попередній показник став мінімальним із квітня 2021 року. При цьому аналітики прогнозували його на рівні 50,5 пунктів. Складові індекси ділової активності від S&P для Німеччини та Франції обвалилися до 47,6 та 49,8 пункту відповідно, що виявилося 26-місячним мінімумом для Німеччини та 18-місячним – для Франції. При цьому основний виробничий сектор ФРН у серпні продемонстрував себе краще за очікування ринку. За попередніми оцінками, він зріс із липневих 49,3 до 49,8 пункту. Напередодні у своєму щомісячному звіті Бундесбанк заявив про те, що рецесія в Німеччині стає дедалі ймовірнішою, попри ослаблення проблем із ланцюжками постачання та зниження тиску на деякі вихідні ціни. Ключовою подією цього тижня для європейських інвесторів стане щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, який організує Федеральний резервний банк Канзас-Сіті. Захід заплановано на 25–27 серпня. Минулого тижня деякі з учасників засідання Федрезерву США висловилися за зниження темпів підвищення базової ставки в рамках посилення монетарної політики. При цьому багато інших заявили, що краще перманентно підтримувати цей показник на високому рівні зниження інфляції до цільових 2%. За оцінкою глави Федрезерву США Джерома Пауелла, зараз відсоткова ставка перебуває на нейтральному рівні. Однак деякі учасники засідання не згодні з ним і вважають, що розмір ставки все ще знаходиться нижче за нейтральну позначку. Схоже, остаточного вирішення цієї дилеми ринок дочекається лише найближчого четверга в рамках початку симпозіуму в Джексон-Хоулі, який і визначить, наскільки далеко Центробанк США може зайти в посиленні своєї грошово-кредитної політики. Підсумки торгів напередодні Минулого понеділка європейські біржові індикатори продемонстрували різкий обвал на тлі відчутного падіння цінних паперів автомобільного, хімічного та технологічного секторів. При цьому рівень зниження ключових фондових показників напередодні став максимальним одноденним спадом за місяць. У результаті зведений показник провідних компаній Європи STOXX Europe 600 просів на 0,96% - до 433,17 пунктів. Список зниження у складі STOXX Europe 600 учора очолили цінні папери угорського лоукостера Wizz Air Holdings PLC (-9,8%), нідерландського оператора сервісу доставки їжі Just Eat Takeaway.com N.V. (-9,2%) та французького постачальника автокомпонентів Faurecia SE (-9%). Тим часом французький CAC 40 знизився на 1,8%, німецький DAX впав на 2,32%, а британський FTSE 100 - на 0,22%. До речі, песимістичні настрої та втеча від ризиків напередодні спостерігалися не лише на фондових ринках Європи. Так, у понеділок біржі Азії закрилися у червоній зоні, а американські індекси впали на 2–2,6%. Тим часом вартість цінних паперів швейцарського банку Credit Suisse впала напередодні на 0,8%. Учора компанія оголосила про призначення новим фінансовим директором Дикситу Джоші з Deutsche Bank, а також розповіла про введення нової посади операційного директора та призначення на неї екс-глави Bank of Ireland – Франческі Макдони. Котирування британського оператора мережі кінотеатрів Cineworld Group Plc злетіли на 8,4%. Напередодні у компанії підтвердили новину про те, що розглядають можливість банкрутства у Сполучених Штатах у рамках процесу реструктуризації. Нагадаємо, на торгах минулої п'ятниці цінні папери Cineworld Group Plc впали на 58%. Ринкова капіталізація німецької компанії Fresenius SE&Co., яка працює у сфері охорони здоров'я, збільшилась на 3,6%. У понеділок керівництво компанії розповіло про звільнення головного виконавчого директора Штефана Штурма у відставку. Новим головою Fresenius SE&Co. стане Міхаель Сен, який зараз очолює підрозділ Fresenius Kabi. Ціна акцій британського оператора зв'язку Vodafone Group PLC знизилася на 1,5%. Напередодні у ЗМІ з'явилася новина про продаж угорського підрозділу за $1,78 млрд місцевому оператору 4iG Public, Ltd. та державної компанії Corvinus Zrt.

Детальніше за посиланням

Фондова Азія показує переважно підвищення до 1,5%

Фондова Азія показує переважно підвищення до 1,5%. Знижується лише Шеньчженський Shenzhen Composite, який втратив 0,39%. Решта індикаторів демонструє збільшення: шанхайський Shanghai Composite на 0,41%, австралійський S&P/ASX 200 на 0,64%. Майже стільки ж піднявся і японський Nikkei 225 - на 0,63%. Найбільше виріс корейський KOSPI – на 1,01%. Торги на гонконзькій біржі почалися пізніше звичайного через природний катаклізм, проте Hang Seng Index вже встиг набрати 1,5%. Хоча учасники торгів все ще очікують на отримання будь-якої інформації від керівника Федрезерву США на його найближчому виступі, експерти вважають, що він не дасть будь-яких чітких сигналів. З компонентів Hang Seng Index підвищенням ціни на папери відзначилися China Mengniu Dairy Co., Ltd. (+5,3%), JD.com, Inc. (5,1%), Alibaba Group Holding, Ltd. (+4,4%), а також Meituan (+3,8%). Котирування акцій China Resources Pharmaceutical Group, Ltd. піднялися на 2% внаслідок збільшення чистого профіту на 24% за січень-червень 2022 року. Цьому сприяло зростання доходів відділу компанії, що займається виробництвом ліків. Ціна паперів China Tourism Group Duty Free, Corp. знизився на 24% під час своїх перших торгів на біржі. Увага учасників торгів також привернула рішення корейського центробанку щодо підвищення процентної ставки на 25 пунктів, до 2,5%. Це вже четверте збільшення поспіль. Проте інвестори були готові до такого рішення. Нагадаємо, що під час попереднього засідання у Південній Кореї ставку було збільшено на 50 пунктів. Також центральний регулятор погіршив прогноз щодо зростання ВВП країни за 2022 рік до 2,6% із травневого прогнозу у 2,7%. Очікування щодо зростання інфляції також змінилися на гірший бік: з 4,5% до 5,2%. Котирування акцій Samsung Electronics, Co. збільшились на 1%, а Hyundai Motor, Co. - На 1,9%. Центральний банк Японії повідомив про продовження ослаблення монетарної політики. Керівництво банку переконане в тому, що зростання інфляції на тлі підвищення вартості енергоносіїв не набуде сталого характеру. З компонентів японського Nikkei 225 зростанням котирувань відзначилися Unitika, Ltd., що подорожчали на 5,9%, Japan Steel Works, Ltd., які набрали 5,5%, а також Daiichi Sankyo, Co., Ltd., що виросли на 4,7%. . Серед австралійських компаній зазначається підвищення вартості акцій Paladin Energy, Ltd. на 11,5% завдяки інформації про те, що в Японії планується будівництво АЕС, для чого країні буде потрібно уран. Вартість цінних паперів EML Payments, Ltd. збільшилася на 2,5% після повідомлення про початок дії програми зворотного викупу цінних паперів на загальну суму 20 млн австралійських доларів (що еквівалентно 13,8 млн доларів США).

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

БРИТАНСЬКИЙ ЖУРНАЛ IIM НАЗВАВ ІНСТАФОРЕКС «НАЙКРАЩИМ БРОКЕРОМ-2022»

Нещодавно компанія ІнстаФорекс підтвердила своє лідерство на ринку фінансових послуг, ставши володарем звання «Найкращий брокер 2022 року». Престижну нагороду International Investor Awards компанії присудив авторитетний британський журнал International Investor Magazine, який висвітлює найбільш значущі події у світі економіки та фінансів.

Щорічно цю бажану для кожного брокера нагороду отримують кращі з кращих – компанії, які зробили максимальний внесок у сферу інвестування та фінансів. Отримавши вищі бали з безлічі критеріїв, ІнстаФорекс впевнено посіла перше місце серед конкурентів і стала «Найкращим брокером-2022».

Що це звання означає для команди ІнстаФорекс? По-перше, це свідчення довіри наших клієнтів. По-друге, це доказ того, що ми надаємо трейдерам найкращі умови для успішної роботи на Форексі серед сотень інших. І, нарешті, це гідна нагорода за 15 років невтомної та згуртованої роботи всієї команди ІнстаФорекс. А ще підтвердження того, що ми не просто йдемо в ногу з інноваціями, ми – на крок попереду!

Детальніше за посиланням

JPY – не жилець. Пауелл та Курода підписали єні смертний вирок

На старті нового тижня японська валюта зі свистом летить униз. Причина чергового піку JPY все та ж – розбіжність у монетарній політиці ФРС та Банку Японії, яка посилилася після Джексон-Хоула. Головною подією минулого тижня став щорічний симпозіум ФРС у Джексон-Хоулі, а його апогеєм – виступ голови Центробанку США. Як і очікувалося, Джером Пауелл наголосив на своєму твердому намірі боротися з інфляцією шляхом подальшого підвищення відсоткових ставок. – Відновлення цінової стабільності займе деякий час і вимагатиме «рішучого» використання інструментів центрального банку, – заявив чиновник під час промови на форумі. Ринок інтерпретував цей коментар як яструбиний, що спровокувало різкий стрибок прибутковості американських держоблігацій і, як наслідок, широкомасштабне ралі долара. У понеділок вранці індекс DXY оновив свій 20-річний максимум, підскочивши до рівня 109,4. Найбільше від сильного грінбеку постраждала японська валюта. Буквально за пару годин «японець» упав майже на 0,6% і досяг 5-тижневого мінімуму – позначки 138,60. Поточна слабкість JPY продиктована голубиним тоном голови Банку Японії. Як і його американський колега, Харухіко Курода не зробив жодного сюрпризу на симпозіумі в Джексон-Хоулі. Нагадаємо, що раніше голова BOJ неодноразово заявляв, що нормалізація ДКП може завдати серйозної шкоди японській економіці, яка досі не відновилася після пандемії COVID-19. Минулої суботи Х.Курода знову дав чітко зрозуміти, що, як і раніше, вірний ультрам'якому курсу і продовжуватиме дотримуватися його доти, доки «заробітна плата і ціни не зростатимуть стабільним і стійким чином». На думку експертів, цей коментар голови Банку Японії став останнім цвяхом у кришку труни японської валюти. Найближчим часом єна не лише продовжить падіння, а й, найімовірніше, досягне чергового рекордного мінімуму щодо долара. На момент підготовки публікації пара USD/JPY піднялася вище за рівень 139 і була націлена на психологічно важливу позначку в 140. Більшість валютних стратегів вважають, що у короткостроковій перспективі активу вдасться переступити ключовий бар'єр, який виявився неприступним минулого місяця. Імовірність розвитку такого сценарію зараз є дуже високою. У світлі останніх виступів Дж. Пауелла та Х. Куроди ринки очікують, що широка різниця у відсоткових ставках між Японією та США збережеться довше, ніж прогнозувалося. Це значно зміцнює позиції бугаїв по парі USD/JPY. За оцінками експертів, висхідний тренд активу триватиме доти, доки хоча б один із регуляторів не просигналізує про зміну свого поточного монетарного курсу. Також звертаємо увагу на те, що цього тижня долар США може отримати ще один сильний імпульс зростання. У п'ятницю трейдери очікують на вихід звіту про зайнятість у США за серпень. Якщо дані з ринку праці виявляться сильними, це підштовхне грінбек до нових вершин і відправить єну ще глибше на дно.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

6 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІ В США ТА КАНАДІ
Вересень слідом за серпнем пропонує інвесторам та трейдерам максимум торгових днів і часу. Виняток становить тільки 6 вересня – День праці в США та Канаді. У цей день для трейдерів по всьому світу будуть недоступні торги з цінними паперами емітентів з лістингом США. У деяких країнах, зокрема на Московській валютній біржі, не будуть проходити торги за такими валютними парами: EUR/USD, USD/RUB і USD/CNY.

По суті, 6 вересня будь-яка торгівля на фінансових ринках американськими активами буде неможлива, а, враховуючи частку цих активів на глобальному фінансовому ринку, трейдери швидше переключаться на інші торгові інструменти, що призведе до високого попиту на папери європейських країн, а також валюти другого ешелону. Якщо підійти до цієї вже багаторічної тенденції заздалегідь, то 6 вересня можна добре заробити на продажу цілого списку активів, які заповнять собою угоди трейдерів, які звикли торгувати американськими активами та не пішли в День праці в тінь. Однак для цього необхідно купити в рамках диверсифікованої кошика CFD неамериканських емітентів і валюти, не прив'язані до долара США. Базовою валютою в цих парах можуть виступити як «страхові» швейцарський франк та японська єна, так і валюти другого ешелону – індонезійський рупій, бразильський реал і навіть польський злотий.

Враховуючи, що «вихідний» планується тільки в активів зі США, ринок, безсумнівно, заповнить нішу, що утворилася, шляхом нетипового зростання попиту на ряд нетрадиційних і необоротних активів. У цей момент і потрібно бути тим трейдером-продавцем, який запропонує такий актив, куплений заздалегідь за нижчою ціною. Нечуваного прибутку цей підхід, звичайно, не принесе, але прибуток, який можна відчути, а головне досвід – безсумнівно.

З периферійних вихідних днів варто відзначити два дні на Токійській фондовій біржі, яка буде зачинена 19 і 23 вересня з нагоди Дня шанування старших і офіційного вихідного дня Токійської біржі. Японські папери при цьому будуть торгуватися за допомогою ринку CFD.

В інші дні вересня торгівля на фінансових ринках пройде без перерв і вихідних.

Детальніше за посиланням

Фондова Азія демонструє здебільшого зниження до 2,2%

Фондова Азія демонструє здебільшого зниження до 2,2%. Невелике підвищення показують лише корейський KOSPI та гонконгський Hang Seng Index, що збільшилися на 0,7% та 0,5%. Інші індикатори падають, приблизно однаково знизилися шанхайський Shanghai Composite та австралійський S&P/ASX 200 – на 0,2% та 0,21% відповідно. Японський Nikkei 225 трохи більший – на 0,5%. Найбільше впав китайський Shenzhen Composite – на 2,19%. Традиційно азійські показники переймають настрої американських індексів, які своєю чергою показують падіння на тлі недавньої промови керівника ФРС США. Він заявив про намір центрального регулятора приймати за потребою жорсткіші кроки для досягнення цільового рівня зростання цін. Аналітики вже дають прогнози щодо подальшого зростання відсоткової ставки. Очікується, що вже наступного місяця ставку буде підвищено на 75 пунктів, а після цього ще на 50 у листопаді та на 25 – у грудні. При цьому оцінювати ефект від цих дій центральний регулятор розпочне вже у першому кварталі 2023 року. Ще одним чинником для інвесторів стали нові статдані з КНР. Так, показник менеджерів із закупівель (PMI) в індустріальному секторі в серпні зріс до 49,4 пункту порівняно з липневим показником у 49 пунктів, що виявилося вищим за очікування аналітиків, які прогнозували зростання до 49,2 пункту. Водночас індикатор PMI в секторі послуг у серпні знизився до 52,6 пункту з липневого рівня в 53,8 пункту. Також зниження показав загальний PMI – з 52,5 пункту до 51,7 пункту. З компонентів Hang Seng Index найбільше збільшення котирувань показали Haidilao International Holding, Ltd. (+6,6%), Netease, Inc. (+3,9%), Meituan (+4,2%), а також Li Ning, Co. (+4%). Інші компанії продемонстрували падіння: акції BYD втратили 7,5%, Geely подешевшали на 1,2%, а PetroChina - на 1,3%. Через скорочення чистого профіту Country Garden Holdings, Co. на 96% за січень-червень цього року котирування її акцій упали на 4,8%. За попередньою інформацією, у Японії відзначається зниження обсягів індустріального виробництва на 1,8% за липень у порівнянні з тим же періодом минулого року. Зниження цього показника спостерігається протягом п'яти місяців. Також зменшилася кількість житла, будівництво якого почалося в липні, на 5,4%, що виявилося вищим за очікування аналітиків, які прогнозували зниження на 4,1%. Зниження цього індикатора відзначається протягом трьох місяців. Водночас у Японії спостерігається зростання індикатора споживчої довіри, яке у серпні підвищилося до 32,5 пункту. Це максимальний рівень цього показника за три місяці. Індикатор виявився вищим за очікування аналітиків, які прогнозували його зростання до 31 пункту. Для порівняння: у липні цей індикатор перебував на мінімальному за півтора року рівні 30,2 пункту. Також спостерігається підвищення роздрібних продажів на 2,4% у липні порівняно з таким же періодом минулого року, що виявилося вищим за очікування експертів, які прогнозували підвищення лише на 1,9%. Піднесення цього показника відзначається протягом п'яти місяців. Проте японський індикатор Nikkei 225 знижується внаслідок зменшення ціни акцій компаній, що входять до його складу. Вартість цінних паперів Inpex впала на 3,5%, Pacific Metals - на 2,3%, а Japan Steel Works - на 2,4%. Трохи менше знизилася вартість паперів Sony – на 1,9%. Котирування Softbank Group та Fast Retailing зменшилися на 0,3% та 0,9% відповідно. Серед складових корейського KOSPI зростанням котирувань відзначилися Samsung Electronics (+1,4%), Hyundai Motor (+0,3%). Серед компонентів австралійського S&P/ASX 200 падіння котирувань показали BHP (-2,9%), а також Rio Tinto (-0,9%).

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Основні азійські індекси переважно зменшуються

Основні азійські індекси показують переважно зниження. Підвищилися лише Shanghai Composite (на 0,24%) та Shenzhen Composite (на 0,2%). Інші індекси продемонстрували зменшення: гонконзький Hang Seng Index знизився на 1,52%, австралійський S&P/ASX 200 – на 1,55%, японський Nikkei 225 упав на 1,65%, а корейський KOSPI – 1,9%. Учасники торгів, як і раніше, оцінюють виступ керівника Федрезерву США, який ясно зазначив, що регулятор має намір продовжувати застосування більш жорстких заходів грошово-кредитної політики. Аналітики вважають, що підвищення відсоткових ставок може не дати бажаного ефекту для боротьби зі зростанням цін, але серйозно вплине на економічну ситуацію в цілому. Домашні господарства та підприємства найбільших країн світу будуть поводитися обережніше протягом невизначеного часу через неоднозначність щодо світової стабільності та зростання економіки. Тим часом у КНР зафіксовано зниження показника менеджерів із закупівель (PMI) у секторі перероблювання у серпні до 49,5 пункту щодо липневої позначки у 50,4 пункту. Це значення виявилося слабшим за очікування експертів, які прогнозували зменшення до 50,2 пункту. При цьому знаходження даного показника вище за рівень 50 пунктів говорить про збільшення бізнес-активності у певній сфері економіки, а падіння нижче 50 пунктів свідчить про її зниження. З компонентів гонконзького Hang Seng Index зменшенням котирувань відзначилися Meituan (-5,2%), Sands China, Ltd. (-5%), BYD Co., Ltd. (-5,9%), а також Haidilao International Holding, Ltd. (-3,9%). З японських компаній найбільше впали котирування Unitika, Ltd., що знизилися на 4,6%, Unitika, Ltd., що зменшилися на 4%, а також Denso, Corp., що впали на 3,9%. Тим часом ціна паперів Kadokawa, Corp. збільшилася на 5% завдяки відомостям про те, що в її підрозділ вкладатимуть кошти дві великі компанії – Sony Group, Corp. та Tencent Holdings, Ltd. За останніми даними, зростання економіки Південної Кореї склало 2,9% у квітні-червні 2022 року порівняно з таким же періодом 2021 року. Також економіка країни зросла на 0,7% щодо показника за січень-березень цього року. Попри позитивні статдані, вартість паперів Samsung Electronics, Co. знизився на 2%, а Kia, Corp. – на 0,3%. Зі складових австралійського S&P/ASX 200 спостерігається зменшення ціни акцій: папери BHP втратили в ціні 1%, а Rio Tinto – 1,3%.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Фондові індекси АТР не демонструють єдиної спрямованості

Фондові індекси Азійсько-Тихоокеанського регіону не демонструють єдиної спрямованості. Деякі з індикаторів показують зменшення: гонконгський Hang Seng Index, що впав на 0,65%, і австралійський S&P/ASX 200, що втратив 0,01%. Інші показники зростають: шанхайський Shanghai Composite додав 0,28%, майже стільки ж (0,22%) – корейський KOSPI, Шеньчженський Shenzhen Composite збільшився на 0,65%, а японський Nikkei 225 – на 0,36%. Інвестори перебувають в очікуванні оприлюднення статданих за зайнятістю населення США, оскільки ці відомості можуть вплинути прийняття подальших рішень щодо подальшого підйому відсоткові ставки. За попередніми оцінками, безробіття в серпні залишилося на липневому рівні в 3,5%, а кількість населення, не зайнятого в сільському господарстві, піднялася на 300 тис. При цьому, якщо збільшення робочих місць справді становитиме таку кількість, аналітики прогнозують, що ставка буде піднято на 0,75% вже цього місяця. Серед китайських компаній зниження котирувань показали Country Garden Holdings, Co., Ltd. (-4%), China Resources Land, Ltd. (-3,7%), Anta Sports Products, Ltd. (-2,3%), а також Lenovo Group, Ltd. (-2,2%). Вартість паперу NIO, Inc. та XPeng, Inc. впали на 2% та 4,1% відповідно. Постачання електричних автомобілів у серпні зросли, але водночас темпи зростання не досягли прогнозів інвесторів. Серед компонентів японського Nikkei 225 зростання котирувань показали Isetan Mitsukoshi Holdings, Ltd. (+2,7%), Seven & I Holdings, Co., Ltd. (+2,5%), та J. Front Retailing, Co., Ltd. (+2,4%). У Південній Кореї в серпні відзначається підвищення рівня інфляції на 5,7% у річному обчисленні, що виявилося нижчим за очікування експертів, які прогнозували досягнення позначки 6,1%. Проте рівень інфляції знизився щодо липневої позначки 6,3%, що стало рекордом для цього індикатора за 2 роки. Також у помісячному обчисленні підвищення споживчих цін скоротилося на 0,1% щодо липневого зростання на 0,5%. Зниження інфляції пов'язане зі зменшенням темпів зростання вартості харчових продуктів та енергоносіїв. Серед складових корейського індикатора немає єдиної спрямованості. Котирування Kia, Corp. збільшились на 1,2%, у той час, як вартість паперів Samsung Electronics, Co. знизився на 0,9%. Серед австралійських підприємств відзначається зниження цін на папери BHP на 2%, а Rio Tinto - на 2,6%.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Трохи позитиву від китайської влади сприяло зростанню більшості індикаторів

Основні індекси Азійсько-Тихоокеанського регіону не показують єдиного напряму. Більшість індикаторів підвищується, до них відносяться китайські Shanghai Composite та Shenzhen Composite, які виросли на 1,11% та 0,82% відповідно. Невелике збільшення показали також корейський KOSPI (+0,07%) та японський Nikkei 225 (+0,1%). Інші індикатори знизилися: гонконзький Hang Seng Index – на 0,16%, а австралійський S&P/ASX 200 – на 0,36%. Позитивний настрій інвесторів викликаний насамперед інформацією про те, що влада КНР має намір вживати заходів щодо підтримки економіки, що постраждала від введених раніше обмежень, пов'язаних із COVID-19, кризою в секторі нерухомості, а також складнощами з постачанням електрики. Також Центробанк Китаю вважає за необхідне знизити норму обов'язкових резервів до 6% вже цього місяця через зниження національної валюти країни до мінімальних позначок. Найбільшими втратами вартості акцій серед компаній з КНР відзначилися Zhongsheng Group HOLDINGS, Ltd. (-4,9%), Alibaba Health Information Technology, Ltd. (-4,3%), а також Nongfu Spring, Co., Ltd. (-2,6%). У Японії за липень зафіксовано зростання витрат споживачів на 3,4%, хоча показник виявився нижчим за очікування аналітиків, що передбачали його підйом на 4,2%. Найбільше подорожчання серед компонентів Nikkei 225 виявили цінні папери Unitika, Ltd., які набрали 7,5%. Водночас вартість акцій Tokyo Electric Power, Co. Holdings, Inc. знизився на 4%. Інші компанії з Японії також не показують єдиної спрямованості: вартість паперів Fast Retailing підвищилася на 0,1%, тоді як Nissan Motor знизилася на 0,75%. Серед найбільших підприємств з Південної Кореї також немає єдиного курсу. Вартість цінних паперів Samsung Electronics зменшилася на 0,18%, тоді як ціна акцій Hyundai Motor зросла на 0,25%. Центральний регулятор Австралії ухвалив рішення про підвищення процентної ставки на 0,5% з 1,85% до 2,35%, що, безумовно, не викликає оптимізму інвесторів. Ставка підіймається вже вчетверте поспіль. Загалом за цей час вона зросла на 225 пунктів, або 2,25%. Це максимальне підвищення протягом останніх майже 30 років. При цьому споживча впевненість у державі підвищилася на 1,3% минулого тижня і знаходиться на рекордно високому за три місяці рівні. Також зафіксовано зростання плюсового залишку платіжного балансу Австралії у квітні-червні нинішнього року до 18,3 млрд австралійських доларів щодо 2,8 млрд, зафіксованих за аналогічний період 2021 року. Вартість цінних паперів найбільших австралійських компаній знизилася: BHP – на 1%, а Rio Tinto – на 1,1%. Rio Tinto повідомила про підписання договору із компанією Turquoise Hill Resources, Ltd. на купівлю цінних паперів останньої, що ще не перебувають у її власності.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Долар-ракета використовував паливо макроданих і мчить до нових цінових планет

Американська валюта продовжує зміцнюватися по відношенню до ключових світових валют, особливо європейської. Остання наполегливо бореться з ослабленням, але сили нерівні. Євро періодично просідає, поступаючись долару, який черпає впевненість із макростатистики, що надихає, за рівнем ділової активності в США. Згідно з дослідженням ділової активності в американській сфері послуг, проведеному Інститутом управління поставками, у серпні було зафіксовано певне зростання завдяки появі нових замовлень та збільшенню зайнятості. В останній місяць літа ділова активність у секторі послуг США набрала обертів у порівнянні з липнем. У результаті індекс PMI для сфери послуг ISM збільшився до 56,9 пунктів з колишніх 56,7 пунктів. Цей показник перевищив очікування ринку на 55,5 пункту. За звітний період індекс цін трохи знизився (з 72,3 пунктів до 71,5 пунктів), а індекс зайнятості відновився з 49,1 пунктів до 50,2 пунктів. За оцінками аналітиків, у серпні зайнятість трохи покращала, незважаючи на обмежений ринок праці в США. На цьому фоні швидко злетів індекс долара (на 0,547%), посиливши позитивні настрої на ринку. Американська валюта скористалася поточною ситуацією, розправивши крила і кинувшись до нових цінових вершин. Вранці у середу, 7 вересня, пара EUR/USD торгувалася по 0,9898, суттєво знизившись порівняно з показником початку тижня (0,9950–0,9960). На день раніше тандем знаходився поблизу 20-періодної SMA, а потім цей рівень перетворився на зону опору. У результаті пара EUR/USD пережила низку втрат, відступивши від психологічно значущого рівня 0,9900 і вирушивши до недавнього мінімуму (0,9880). Експерти припускають, що протягом найближчих трьох місяців тандем торгуватиметься нижче за рівень паритету. Ситуація може змінитися лише в тому випадку, якщо європейська валюта вийде з тривалого тренда. Однак навіть за підвищення процентних ставок (на 75 б. п.) з боку ЄЦБ такий сценарій залишається під питанням. За попередніми прогнозами, через 6 місяців пара EUR/USD продовжить курсувати близько 1,0200, а через рік торгуватиметься по 1,0600. Реалізація такого сценарію дозволить євро зміцнитися на 3-7%, упевнені аналітики. Нагадаємо, що за період 2022 року європейська валюта просіла на 13%, і це не межа. Щодо американської валюти прогнози фахівців оптимістичніші. До кінця поточного року та на початку наступного грінбек збереже свою силу та наростить існуючий потенціал. Підтримку USD надають підйом процентних ставок у США та стрімке збільшення темпів зростання економіки. Крім цього, долар зберігає статус валюти-притулку, продовжуючи залучати інвесторів. З початку цього року американська валюта подорожчала на 15% до інших валют, досягнувши нового 20-річного максимуму. Цей рекорд було зафіксовано у вівторок, 6 вересня. Грінбек продемонстрував зростання на тлі сильного звіту Інституту управління постачанням (ISM), в якому повідомлялося про збільшення активності у сфері послуг США. Вражаюча макростатистика стала підтвердженням того, що американська економіка далека від рецесії. Впевнені економічні показники США стали «паливом» для зростання прибутковості американських держоблігацій та надали додаткову підтримку USD. На думку аналітиків, шляхом найменшого опору грінбеку залишається підвищувальна динаміка. Однак посиленню грінбеку можуть перешкодити серпневі дані щодо споживчих цін у США, публікація яких очікується наступного тижня. За попередніми розрахунками, вони вкажуть на початок уповільнення інфляції в Америці, зокрема зниження темпів зростання цін. При цьому базова інфляція може залишитися стійкішою, ніж очікувалося. Ситуація, що склалася, дасть фору долару і знизить шанси євро на відновлення. Проте експерти не виключають, що після 2022 року грінбек втратить левову частку своїх завоювань і посилено конкуруватиме з «європейцем» за місце під сонцем. На даний час, на тлі зміцнення USD, інвестори розраховують на чергове підвищення ставки Федрезервом. У разі виходу досить сильних макроданих підвищення ставки на 75 б. п. практично гарантовано, вважають аналітики. На думку валютних стратегів банку Morgan Stanley, регулятор підніме ставки на вересневому засіданні, щоб знизити інфляцію та підтримати долар. Фахівці відзначають високі темпи зростання економіки і інфляцію, що постійно зростає, через яку Федрезерв змушений підвищувати ставки. З цим згоден Томас Баркін, президент ФРБ Річмонда, який вважає, що центробанку необхідно підняти відсоткові ставки «до рівня, який стримує економічну активність у США, і утримувати їх доти, доки нестримна інфляція не зменшиться». Згідно з поточними даними, у вересні 72% аналітиків очікують на підвищення ставки ФРС на 75 б. п., яке може стати п'ятим з початку цього року. Увечері у середу, 7 вересня, очікується ще одна важлива подія – публікація «Бежової книги». У ній наводяться щомісячні коментарі американського регулятора щодо економічної ситуації в країні, які впливають на подальшу динаміку пари EUR/USD.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Фунт: відновлення після нокауту можливе?

Протягом минулого тижня британську валюту сильно штормило. Фунт щосили намагався втриматися на плаву, проте його дії не завжди були вдалими. При цьому багато експертів розраховують на відновлення динаміки стерлінга у середньостроковому та довгостроковому горизонтах планування.

Протягом минулого тижня британську валюту сильно штормило. Фунт щосили намагався втриматися на плаву, проте його дії не завжди були вдалими. При цьому багато експертів розраховують на відновлення динаміки стерлінга в середньостроковому та довгостроковому горизонті планування.

Минулий тиждень зробив чимало сюрпризів на глобальному ринку, опинившись у лідерах цього року за масштабом потрясінь на ринку облігацій. Переживши чергове підвищення ставки ФРС, ринки зіштовхнулися із кардинальними змінами у монетарній політиці Банку Англії. Нагадаємо, що минулої середи, 28 вересня, регулятор несподівано провів інтервенції у спробі «охолодити» британський фондовий ринок. Однак рішення купувати довгострокові британські бонди спровокувало гарячкове зростання облігацій з обох боків Атлантики.

У результаті до завершення торгів середовища дохідність еталонних 10-річних американських держбондів склала 3,7%, впавши нижче за недавні пікові значення (у 4,02%). У четвер, 29 вересня, цей показник досяг 3,747%. На цьому тлі GBP відчутно просів, а на початку минулого тижня обрушився до грінбека до 1,0300. Пізніше пара GBP/USD пробила історичний мінімум 1,0540. На цьому фоні посилилися побоювання економістів з приводу того, що падіння фунта – це не межа, оскільки «британець» має всі шанси «побити 30-річний рекорд з глибини та тривалості обвалення ціни».

Однак деякі аналітики налаштовані досить оптимістично щодо довгострокових перспектив фунта. Фахівці вважають, що поточна динаміка GBP нагадує тактичну капітуляцію, за якою може бути розворот. Вранці в понеділок, 3 жовтня, пара GBP/USD продемонструвала висхідний рух, досягнувши позначки 1,1207.



Багато експертів вважають поточну динаміку стерлінга продовженням висхідного тренду, який намітився наприкінці минулого тижня. Проте фахівці застерігають від зайвої ейфорії, вважаючи, що тест рівня 1,1500 у парі GBP/USD нині малоймовірний.

Своєрідну «фінансову революцію» на біржовому ринку Великобританії спровокувало рішення влади витратити 150 млрд. фунтів на субсидування витрат на енергію. Цей захід необхідний для підтримки споживачів та підприємств, вважають чиновники. Однак, на думку економістів, це призведе до збільшення державного боргу, оскільки левову частку запозичень буде профінансовано за рахунок продажу держоблігацій. Поряд із зазначеними заходами британська влада продовжить зниження податків.

У ситуації Банк Англії готовий до подальшого підвищення ставок, щоб приборкати галопуючу інфляцію. Однак це питання поки що відійшло на другий план, оскільки у фокусі уваги ринків виявилися масштабні розпродажі британських облігацій як усередині країни, так і за її межами.

Зазначимо, що незадовго до рішення Банку Англії продаж державних облігацій отримав додатковий імпульс, оскільки пенсійним фондам країни довелося швидко залучати готівку задоволення поточних потреб. На цьому тлі GBP парадоксально підріс, спантеличив аналітиків. Однак вирішення цього питання виявилося простим: багато учасників ринку, користуючись плутаниною, «під шумок» купували британську валюту. Надалі це допомогло стерлінгу відновитися, завдяки чому він завершив минулий тиждень зростанням.

Нагадаємо, що шоковий стан GBP спровокував стрімку зміну тактики Банку Англії, який здійснив повний розворот від планів продавати активи з балансу і вважав за краще купувати їх. Згідно з очікуваннями, такий захід міг спровокувати різке просідання фунта, проте цього не сталося. На думку аналітиків, найближчими місяцями Банк Англії стане активніше підвищувати ставку і збільшить прибутковість короткострокових облігацій. При цьому регулятор продовжить скуповування 20–30-річних паперів на баланс. Поточна монетарна політика посилить привабливість фунта на глобальних ринках, підвищивши його «конкурентоспроможність» щодо USD. Щодо найближчих перспектив британського фондового ринку, експерти сходяться на думці, що доступність довгострокового кредитування та зниження податків підтримають інтерес великих інвесторів.

На даний момент фунт вийшов із сутички з доларом трохи «пошарпаним», але незламним. На думку низки аналітиків, «британець» має потенціал для відновлення. У довгостроковій перспективі можлива відносна стабілізація GBP, проте короткостроковий горизонт планування його динаміки бажає кращого.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

ОПЕК хвилює ринок і нафта нервозно дорожчає

Нафта дорожчає на тлі очікувань на зустріч держав-членів ОПЕК+. Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+, а також міністерська зустріч ОПЕК+ відбудуться у секретаріаті ОПЕК у Відні завтра, 5 жовтня. Очна зустріч очікується вперше після початку пандемії, з березня 2020 зустрічі проводилися виключно у форматі відеоконференцій. Грудневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:30 за московським часом перебували на позначці $90,68 за барель, тобто на 2,05% вище за ціну закриття попереднього торгового дня. Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі на цей час піднялася на 2,01%, до рівня $85,31 за барель. Головне, що чекають від зустрічі ОПЕК – це рішення щодо зниження квоти на видобуток нафти. Це важливе рішення, оскільки ціни на цю сировину невблаганно падали, навіть майже опустилися до $80. Ще в серпні саудівський міністр намагався зупинити це падіння вербальними інтервенціями, нарікав на відрив ф'ючерсних ринків від реального життя та відхід спекулянтів із них. Однак полум'яними промовами вдалося досягти лише невеликого і короткочасного ефекту. Сьогодні аналітики чекають від альянсу, що на зустрічі буде ухвалено нелегке рішення про суттєве скорочення видобутку – більш ніж на 1 млн. барелів на добу. Таке скорочення видобутку, до речі, пройде лише на папері. Насправді ж обсяг сировини, що видобувається, буде ще меншим. Що ж до енергетичної кризи, то це не турбує ОПЕК. Зі зменшенням видобутку та стабілізації цін постраждають, ясна річ, імпортери нафти. Інфляція змушує центробанки ухвалювати згубні рішення для населення. У таких умовах нафту, що дешевшає, допомагає згладжувати ефект стрімко дорожчого життя, але ОПЕК не покликана боротися з цим. Завдання альянсу – це всіма силами запобігти швидкості коливання ринку та стабілізувати власні доходи. Невдоволених значним скороченням видобутку явно буде чимало, тому не дивно, що міністри ОПЕК+ зберуться у Відні особисто. З вересня минулого року низка країн ОПЕК+ відстає від наміченого рівня видобутку, а все через гостру нестачу інвестицій, військових дій на території нафтовидобувних країн та санкцій. Загальна квота ОПЕК+ все ж таки збільшувалася, що дозволяло країнам, які можуть наростити виробництво, зробити це. У вересні поточного року міністри ОПЕК+ наважилися знизити квоту на жовтень на 100 тисяч барелів на добу. Нафта подешевшала на 25% минулого кварталу, чому сприяли очікування інвесторів послаблення світової економіки. Швидке посилення грошово-кредитної політики світовими центробанками, зокрема ФРС США, не можуть пройти безслідно для глобального ринку. Останнім часом все частіше можна почути прогнози про наближення всепоглинаючої рецесії, яка обов'язково негативно вплине на загальносвітовий попит на нафту.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Аварійна посадка USD/JPY. Куди ми летимо далі?

До вчорашнього дня пара USD/JPY виглядала стійким олов'яним солдатиком. Коли інші доларові активи падали, вона міцно трималася на ногах. Але останній розпродаж грінбека підкосив і її. Долар зазнає аварії Цього року американська валюта різко злетіла в усіх напрямках. Ракетним паливом нею стала нормалізація грошово-кредитної політики ФРС. Як і багато інших регуляторів сьогодні Центробанк США веде активну боротьбу з рекордно високим зростанням цін шляхом підвищення відсоткових ставок. При цьому він перебуває в авангарді антиінфляційної кампанії. З початку року Федрезерв підняв ставку вже 5 разів, причому тричі – на 75 б.п. Останнє підвищення показника відбулося у вересні, що надихнуло на долар нову силу. На своєму засіданні минулого місяця Федрезерв дав чітко зрозуміти, що поки не має наміру згортати жорсткість, і натякнув на різкіше збільшення ставок. Такий яструбиний сценарій розігнав прибутковість 10-річних держоблігацій США та зелену валюту до нових піків. Найкращу динаміку долар уже за традицією продемонстрував у парі з єною. У вересні, коли Банк Японії вкотре підтвердив свою прихильність до голубиної стратегії, пара USD/JPY вперше за 24 роки переступила поріг 145. Зростаюча монетарна дивергенція між США та Японією забезпечила активу настільки потужну підтримку, що він зміг досить швидко відновитися навіть після проведеної японською владою інтервенції. Однак учора міцний фундамент дав серйозну тріщину і котирування впала як картковий будиночок. Пара USD/JPY спікувала на 0,4% і виявилася нижчою за рівень 144, тоді як ще на старті тижня актив знову штурмував бар'єр 145. Що обвалило грінбек? У вівторок американська валюта пережила гучний розпродаж майже на всіх напрямках. Євро злетіло у парі з доларом на 1,6%, а фунт стерлінгів – на 1,2%. Це призвело до найсильнішого за більш ніж 2 роки денного падіння індексу DXY. Мінімумом вівторка стало значення 110,50, що на 4% нижче за рекордний максимум 114,78, зафіксований минулого тижня. Тиск на грінбек чинили побоювання, що посилилися, з приводу того, що ФРС США може уповільнити темпи підвищення ставок, як це зробив учора Резервний банк Австралії. Рішення РБА підняти ставку лише на 25 б.п. шокувало ринок і змусило трейдерів засумніватися в яструбиній рішучості ФРС, тим більше що американська економіка продовжує демонструвати ознаки уповільнення. У вівторок олії у вогонь підлила статистика з ринку праці США. Звіт JOLTS показав, що в серпні кількість вакансій в цілому по країні скоротилася майже до 10,1 млн. Це значно нижче за консенсус-прогноз (11,15 млн) і значення за липень (11,17 млн). Додаємо до цього невтішну статистику з ділової активності у виробничій сфері США, яка вийшла наприкінці минулого тижня, та отримуємо забійну суміш. Аналізуючи останні макродані, інвестори чудово розуміють, що попередні раунди підвищення ставок не могли пройти безвісти для американської економіки. Вже зараз спостерігається цілий букет побічних ефектів. І це цілком може стати для Федрезерву серйозним аргументом на користь менш агресивної політики. У єни з'явилася надія? Ослаблення яструбиних очікувань щодо подальшого курсу ФРС суттєво знизило прибутковість американських бондів. Так, прибутковість 10-річних облігацій опустилася вчора на 1,4 б.п., а 2-річних – на 1 б.п. Єна, яка вкрай чутлива до зміни даних показників, нарешті відчула полегшення. Проте чи надовго? Сьогодні вранці долар зализує рани після широкомасштабного падіння напередодні. Підтримку надає різке підвищення відсоткової ставки в Новій Зеландії. На старті середовища РБНЗ вже вп'яте підняв показник на 50 б.п., що трохи знизило градус паніки на ринку. Трейдери зараз перебувають у розгубленості: а якщо і ФРС не сповільниться? Надія, що з'явилася, на продовження жорсткого монетарного курсу в Америці підштовхнула пару USD/JPY знову вище позначки 144. Японські економісти з MUFG Bank очікують, що актив торгуватиметься на поточних рівнях як мінімум до кінця року. Попри зростання спекуляцій про можливе відступ ФРС, долар не здасть так просто завойовані позиції. – У всякому разі, цього року ми побачимо ще як мінімум 2 підвищення ставок з боку ФРС, тоді як Банк Японії не змінить свого голубиного курсу, – вважають експерти. Вони прогнозують стійке відновлення єни лише наступного року, коли ФРС уповільнить чи поставить жорсткість паузу. Технічна картина з пари USD/JPY Аналітики UOB звертають увагу, що на графіку USD/JPY спадний імпульс все ще зберігається та існує ризик подальшого падіння. – Найближчими днями долар торгуватиметься з понижувальним ухилом до позначки 143. Але нашу думку буде анульовано, якщо він зможе пробитися вище за рівень сильного опору, який зараз перебуває на позначці 144,90, – наголосили експерти.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

Долар захищає завойовані позиції, а євро йти на цінову амбразуру боїться

До завершення поточного тижня американська валюта прагне набути стійкості та закріпитися на завойованих вершинах. Однак часом удача відвертається від долара, хоча останній, як і раніше, залишається витівкою долі. Набагато складніше доводиться євро, якому легше існувати щодо стабільного цінового простору. «Європейцю» доводиться боротися з тяжким негативним трендом, щоб не піти в понижувальну спіраль. Нещодавньому підйому грінбека сприяли позитивні макродані зі США та очікування ринку щодо подальшого підйому ставки ФРС. У середу, 5 жовтня, у звіті ADP National Employment повідомлялося, що у вересні зайнятість у приватному секторі США збільшилась. У результаті американський ринок праці поповнився 208 тис. нових робочих місць. Цей показник перевищив прогнози економістів, які очікували на збільшення на 200 тис. Це дало додатковий імпульс USD, який скористався ситуацією і різко злетів, випередивши євро. Вранці у четвер, 6 жовтня, пара EUR/USD торгувалася по 0,9903, при цьому експерти зафіксували помітне зниження долара. Цього тижня євро зробив дві невдалі спроби відновити паритет із грінбеком. На думку аналітиків, для цього на ринках має бути потяг до ризику, який зараз майже на нулі. Олії у вогонь додають негативні макродані по єврозоні. У вересні композитний індекс ділової активності регіону впав до 48,1 пункту. Нагадаємо, що у серпні цей показник становив 48,9 пункту. Значення нижче 50 пунктів свідчать про помітне скорочення європейської економіки після піку зростання, зафіксованого у квітні 2022 року. Подібне уповільнення ділової активності заважає ЄЦБ максимально швидко та ефективно боротися з інфляцією. На думку аналітиків, європейській валюті для подальшого відновлення потрібне посилення ризик-апетиту. Проте зараз на ринках домінують безризикові настрої. Інвестори уникають різких рухів і, як і раніше, воліють вкладатися в USD. На цьому фоні американська валюта прагне утримати завойовані рубежі та не допустити відкату. Багато в чому сприяють помірно позитивні статдані зі США. Згідно з поточними звітами, у вересні ділова активність у секторі послуг трохи зросла порівняно із серпнем, а індекс PMI для сфери послуг ISM знизився до 56,7 із колишніх 56,9. Поточний показник виявився вищим за очікуване значення в 56, появи якого побоювалися експерти. На основі цих даних аналітики Wells Fargo вважають, що поточний звіт свідчить про розширення даного сектора. Експерти зазначають, що, попри скорочення основних компонентів індексу, показник зайнятості населення залишається одним із найвищих. Згідно з документом, компонент зайнятості збільшився на 2,8 пункту, досягнувши 53 пунктів, і став найвищим за останні шість місяців. У Wells Fargo очікують продовження економічного зростання в США поряд із помірним скороченням темпів ділової активності. Поточному відновленню долара сприяла впевненість інвесторів у продовженні агресивної монетарної політики ФРС, спрямована на подальше зростання ставок. Більшість учасників ринку впевнені, що регулятор слідуватиме обраному курсу і наприкінці 2022-го – на початку 2023 року знову підвищить ключову ставку. Інвестори намагаються розрахувати траєкторію зростання відсоткових ставок ФРС, проте точно визначити її важко. Надію на подальше підвищення процентних ставок дали заяви Мері Дейлі, президент ФРБ Сан-Франциско. За словами М. Дейлі, владі необхідно зосередитися на боротьбі з інфляцією, головний інструмент у боротьбі з якою – збільшення ставок. З цим згоден Філіп Джефферсон, представник ФРС США, який підтвердив, що уповільнення інфляції є ключовою метою для політиків, проте потрібно ретельно вибирати способи боротьби з нею, щоб не зашкодити економіці. У подібній ситуації грінбек виявляється у виграші, впевнено відтісняючи євро з лідируючих позицій. Американську валюту не лякають короткочасні просідання, а поточні макродані дають їй додаткове «підживлення». У фокусі уваги інвесторів – майбутня макростатистика щодо ринку праці в США, яка очікується у четвер та у п'ятницю, 7 жовтня. Найближчим часом з'являться дані щодо кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю (за тиждень). За попередніми прогнозами, цей показник збільшився на 10 тис., досягнувши 203 тис. На думку фахівців, у вересні безробіття в США збереглося на позначці 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі економіки збільшилася на 250 тис. Нагадаємо, що дані щодо безробіття в США дуже важливі для Федрезерву, оскільки регулятор орієнтується на них при ухваленні рішення щодо ставки. Раніше у відомстві неодноразово заявляли про готовність боротися з галопуючою інфляцією шляхом підйому ключової ставки. Зазначимо, що цього року ставка підвищувалася п'ять разів. У листопаді 2022 року ринки очікують на чергове її збільшення. При цьому 66% експертів прогнозують зростання ставки на 75 б. п., до 3,75–4%, а решта 34% чекає збільшення на 50 б. п.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

БРИТАНСЬКИЙ ЖУРНАЛ GBM ПРИСВОЇВ ІНСТАФОРЕКС НАГОРОДУ «НАЙКРАЩА ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА-2022»
Поточний рік ще далекий від завершення, а команда ІнстаФорекс вже почала збирати плоди своїх старань і наполегливої роботи.

Нещодавно авторитетний британський журнал Global Brands Magazine оголосив переможців свого щорічного всесвітнього рейтингу фінансових організацій Global Brand Awards 2022, за результатами якого партнерська програма нашої компанії була визнана найкращою у 2022 році!

Що перемога в номінації «Найкраща партнерська програма-2022» означає для нас? Те, що ми створили для клієнтів і партнерів ІнстаФорекс ідеальні умови для торгівлі та бізнесу. Максимальні комісії, VIP-умови для топ-партнерів, приваблива лінійка бонусів, персональна підтримка та спільні подорожі – разом ми не тільки працюємо, а й відпочиваємо! Завдяки такій сімейній атмосфері підтримки для партнерів нашої компанії ми змогли вразити навіть тих, хто вже давно заробляє на фінансових ринках.

В результаті голос кожного партнера та його позитивна оцінка роботи ІнстаФорекс стали запорукою нашого успіху у 2022 році. І це лише початок! Ми будемо і далі працювати для вас, шановні партнери, створюючи найбільш комфортні та прибуткові продукти у світовій фінансовій індустрії.

Global Brands Magazine – це одне з провідних інтернет-видань Великобританії, що публікують думки та новини, пов'язані з різними марками та брендами, а їхня щорічна премія – це згадка найуспішніших організацій у світовому фінансовому секторі.

До речі, досягнення ІнстаФорекс були відзначені GBM неодноразово. У 2020 році відомий британський портал вже присуджував нашій компанії нагороду за «Найкращу партнерську програму», а у 2015-му – назвав ІнстаФорекс «Найбільш інноваційним Форекс-брендом в Азії».

ETHEREUM MERGE – НОВЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ МАЙБУТНЄ ЕФІРУ. ПРИЄДНУЙТЕСЬ НА СТАРТІ, ЗАРОБЛЯЙТЕ У ПЕРСПЕКТИВІ

Ethereum Merge або «злиття» називають революцією в криптосвіті. Разом з ІнстаФорекс ви можете стояти біля джерел прогресивних змін.

Блокчейн Ethereum перейшов з моделі Proof-of-Work (PoW), на модель Proof-of-Stake (POS) та став швидшим, екологічнішим, безпечнішим.

Що змінилося

вибір вузлів тепер ґрунтується на кількості валюти мережі. Майнерам (або «валідаторам», як їх тепер називають) не доведеться вирішувати криптографічних головоломок для перевірки нових блоків. Натомість «валідатори» повинні поставити мінімум 32 ефіри в пул. Токени ETH діють як лотерейні білети: чим більше ефіру ставить валідатор, тим більша ймовірність того, що один з його білетів буде розіграний, що дає можливість записати «блок» транзакцій у цифрову книгу Ethereum.
оскільки криптографічні головоломки більше не будуть частиною системи, витрати на електроенергію знизяться приблизно на 99,65%. Робота POS з точки зору енергоспоживання схожа на запуск Google Chrome або Netflix.
тепер, зловмисникові, щоб обійти систему, потрібно 51% від загальної вартості поставленого ефіру. Чим найбільше поставлено ефіру, тим безпечнішою стає мережа, оскільки вартість 51% її капіталу збільшується. Крім того, можна точно ідентифікувати зловмисника та вигнати його із системи.
Узагальнюючи зазначимо, Ethereum став екологічним, масштабованим, безпечним та стійким. Відкрий рахунок в ІнстаФорекс і торгуй цим та іншими криптовалютними активами вже зараз.

GBP/USD. Долар до кінця тижня злетить. Фунту час охолонути

Фунт с утра на позитиве оценивает политические новости. Как сложатся настроения трейдеров британской валюты в ближайшей перспективе и стоит ли рассчитывать на рост курса в дальнейшем? Инвесторы во вторник оценивают новости о появлении нового британского премьер-министра. Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, а также займет пост премьера страны. Англия превзошла саму себя в политических перипетиях. Сунак будет третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку заявил Борис Джонсон. Избранная на его место Лиз Трасс смогла удержаться в премьерском кресле 44 и тоже подала в отставку из-за лавины критики в ее адрес. Многие видят в новом премьере источник стабильности. Возможно, в этом действительно есть доля истины, если сравнивать с хаотичным правлением Трасс, во время которого на рынках наблюдалась серьезная волатильность. Каким будет правителем Риши Сунак, покажет время, а пока рыночные игроки вздыхают с облегчением и находятся в осторожно позитивном расположении духа. Пара GBP/USD сегодня поднималась до 1,1293 с уровня предыдущего закрытия в 1,1275. Как ожидается, фунт может продолжить рост в краткосрочной перспективе, но рискует потерпеть неудачу в течение недели. Впереди экономические данные, а они, вероятно, покажут еще большее расхождение с экономикой США в худшую сторону. Хотя рынок приветствовал последние события, связанные с выбором нового премьер-министра, сами по себе они мало что могут сделать для улучшения экономических перспектив Британии. Рост пары GBP/USD, может быть, и продолжится, но уже сейчас снижаются оценки относительно масштабов подъема курса. Если диапазон 1,1500–1,1700 станет реальностью в самой ближайшей перспективе, то это вовсе не означает, что котировка будет лететь дальше и выше. Такой сценарий более походит на достойную короткую точку входа. Целевым диапазоном на конец года по-прежнему выступает 1,0800–1,1200. В понедельник Британия опубликовала разочаровывающий PMI. Индексы активности в производственном секторе и сфере услуг рухнули, оказавшись ниже ожиданий рынков. Композитный индекс в октябре составил 47,2, что на два пункта ниже, чем в сентябре. Его значение стало самым низким за последние два года. Кроме того, показатель деловой активности на протяжении трех месяцев подряд держится ниже 50 пунктов. Причиной резкого снижения индекса в октябре называют политическую нестабильность в стране, которая вызвала потрясения на финансовых рынках. Как бы то ни было, текущая ситуация указывает на образовавшуюся в стране рецессию. Сокращение экономического роста может наступить уже в третьем квартале, а в четвертом негативные тенденции только усилятся. Перспективы фунта, в том числе, зависят и от позиционирования американского доллара и его дальнейшей силы. Продлится ли спад индекса доллара до конца недели? Многое будет зависеть от того, как трейдеры отреагируют на предстоящие экономические публикации в связи с прогнозом политики Федеральной резервной системы. В фокусе отчет ВВП за третий квартал и индекс стоимости занятости за тот же период. Данные по заработной плате и инфляции усилят ястребиный настрой ФРС. Одним из самых существенных рисков для фунта на этой неделе будет отчет по ВВП США. Он может показать, что Америка выходит из технической рецессии, в то время как Великобритания вступает в активную фазу спада. Расхождение в экономических перспективах подорвут восстановление фунта. Серьезным препятствием является и публикация в эту пятницу базового индекса цен PCE, предпочтительного показателя инфляции ФРС. Ожидается рост показателя инфляции с 4,9% в годовом исчислении до 5,2%. Если так, то этого будет более чем достаточно, чтобы гарантировать ястребиный настрой ФРС, который помог доллару достигнуть новых высот против многих валют в течение нескольких недель с тех пор, как банк взял курс на повышение базовой процентной ставки до 4,5% к концу года и 4,75% в начале следующего. В целом прогнозируется рост индекса доллара на этой неделе до 114,00.

Детальніше за посиланням

Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com